Сравнение GDXY с NUGY
GDXY (YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF) and NUGY (GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - GDXY is a Gold fund actively managed by YieldMax, while NUGY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. GDXY charges 1.08%/yr vs 1.07%/yr for NUGY.
Доходность
Сравнение доходности GDXY и NUGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXY показывает доходность -20.92%, что значительно ниже, чем у NUGY с доходностью -6.93%.
GDXY
- 1 день
- -3.28%
- 1 месяц
- -15.24%
- 6 месяцев
- -27.34%
- С начала года
- -20.92%
- 1 год
- 10.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NUGY
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -4.59%
- 6 месяцев
- -13.10%
- С начала года
- -6.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDXY и NUGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | -20.92% | 10.08% |
NUGY GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF | -6.93% | 3.20% |
Correlation
The correlation between GDXY and NUGY is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXY vs. NUGY — Ранг доходности на риск
GDXY
NUGY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GDXY c NUGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) и GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF (NUGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXY | NUGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXY и NUGY
Максимальная просадка GDXY за все время составила -36.52%, что больше максимальной просадки NUGY в -19.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXY и NUGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXY | NUGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.52% | -19.23% | -17.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.52% | -19.23% | -17.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.77% | -9.10% | +1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.39% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXY и NUGY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXY | NUGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.79% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.10% | 25.13% | +13.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.59% | 25.13% | +7.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.59% | 25.13% | +7.46% |
Сравнение комиссий GDXY и NUGY
GDXY берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии NUGY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXY и NUGY
Дивидендная доходность GDXY за последние двенадцать месяцев составляет около 90.05%, что больше доходности NUGY в 88.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | 90.05% | 52.13% | 23.91% |
NUGY GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF | 88.72% | 12.18% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDXY and NUGY have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NUGY is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NUGY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.08% for GDXY.
GDXY has the higher dividend yield at 90.05%, compared with 88.72% for NUGY.
GDXY is categorized as Gold, while NUGY is Derivative Income. They also come from different issuers: YieldMax and GraniteShares. Their fees differ too: 1.08% for GDXY and 1.07% for NUGY.
Подберите оптимальное распределение для GDXY и NUGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор