Сравнение GDXY с NUGY
GDXY (YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF) and NUGY (GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF) are both Derivative Income funds. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. GDXY charges 0.99%/yr vs 1.07%/yr for NUGY.
Доходность
Сравнение доходности GDXY и NUGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXY показывает доходность -6.82%, что значительно ниже, чем у NUGY с доходностью -1.04%.
GDXY
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -6.82%
- 6 месяцев
- -3.09%
- 1 год
- 30.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NUGY
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 2.66%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDXY и NUGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | -6.82% | 9.86% |
NUGY GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF | -1.04% | 2.38% |
Correlation
The correlation between GDXY and NUGY is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXY vs. NUGY — Ранг доходности на риск
GDXY
NUGY
Сравнение GDXY c NUGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) и GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF (NUGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDXY | NUGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDXY | NUGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.09 | +0.67 |
Просадки
Сравнение просадок GDXY и NUGY
Максимальная просадка GDXY за все время составила -28.03%, что больше максимальной просадки NUGY в -17.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXY и NUGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXY | NUGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.03% | -17.39% | -10.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.20% | -14.11% | -11.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.40% | -7.35% | +0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXY и NUGY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXY | NUGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.92% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.57% | 26.65% | +9.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.73% | 26.65% | +5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.73% | 26.65% | +5.08% |
Сравнение комиссий GDXY и NUGY
GDXY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии NUGY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXY и NUGY
Дивидендная доходность GDXY за последние двенадцать месяцев составляет около 74.25%, что больше доходности NUGY в 70.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | 74.25% | 52.13% | 23.91% |
NUGY GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF | 70.74% | 12.18% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDXY and NUGY have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDXY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDXY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for NUGY.
GDXY has the higher dividend yield at 74.25%, compared with 70.74% for NUGY.
They also come from different issuers: YieldMax and GraniteShares. Their fees differ too: 0.99% for GDXY and 1.07% for NUGY.
Подберите оптимальное распределение для GDXY и NUGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор