Сравнение GDXW с ACLO
GDXW (Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF) and ACLO (TCW AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - GDXW is a Gold fund actively managed by Roundhill, while ACLO is a CLO fund actively managed by TCW. Both are actively managed. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. GDXW charges 0.99%/yr vs 0.20%/yr for ACLO.
Доходность
Сравнение доходности GDXW и ACLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXW показывает доходность -4.89%, что значительно ниже, чем у ACLO с доходностью 2.21%.
GDXW
- 1 день
- -4.02%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -4.89%
- 6 месяцев
- 2.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACLO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDXW и ACLO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | -4.89% | 21.25% |
ACLO TCW AAA CLO ETF | 2.21% | 0.86% |
Correlation
The correlation between GDXW and ACLO is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXW vs. ACLO — Ранг доходности на риск
GDXW
ACLO
Сравнение GDXW c ACLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF (GDXW) и TCW AAA CLO ETF (ACLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDXW | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 7.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 5.10 | -4.65 |
Просадки
Сравнение просадок GDXW и ACLO
Максимальная просадка GDXW за все время составила -36.83%, что больше максимальной просадки ACLO в -1.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXW и ACLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXW | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.83% | -1.01% | -35.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.99% | 0.00% | -32.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.45% | -0.05% | -13.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXW и ACLO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXW | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.39% | 0.73% | +60.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.39% | 1.08% | +60.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.39% | 1.08% | +60.31% |
Сравнение комиссий GDXW и ACLO
GDXW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ACLO в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXW и ACLO
Дивидендная доходность GDXW за последние двенадцать месяцев составляет около 39.39%, что больше доходности ACLO в 4.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ACLO TCW AAA CLO ETF | 4.91% | 4.87% | 0.59% |
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | 39.39% | 7.48% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDXW and ACLO have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ACLO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ACLO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.99% for GDXW.
GDXW has the higher dividend yield at 39.39%, compared with 4.91% for ACLO.
GDXW is categorized as Gold, while ACLO is CLO. They also come from different issuers: Roundhill and TCW. Their fees differ too: 0.99% for GDXW and 0.20% for ACLO.
Подберите оптимальное распределение для GDXW и ACLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор