Сравнение GDOG с BLOX
GDOG (Grayscale Dogecoin Trust ETF) and BLOX (Nicholas Crypto Income ETF) are both Cryptocurrency funds. GDOG is passively managed, while BLOX is actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GDOG charges 0.35%/yr vs 1.03%/yr for BLOX.
Доходность
Сравнение доходности GDOG и BLOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDOG показывает доходность -33.11%, что значительно ниже, чем у BLOX с доходностью 14.14%.
GDOG
- 1 день
- -4.98%
- 1 месяц
- -24.05%
- С начала года
- -33.11%
- 6 месяцев
- -39.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLOX
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 14.14%
- 6 месяцев
- 8.96%
- 1 год
- 25.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDOG и BLOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GDOG Grayscale Dogecoin Trust ETF | -33.11% | -19.74% |
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 14.14% | 6.26% |
Correlation
The correlation between GDOG and BLOX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDOG vs. BLOX — Ранг доходности на риск
GDOG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BLOX
Сравнение GDOG c BLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Dogecoin Trust ETF (GDOG) и Nicholas Crypto Income ETF (BLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDOG | BLOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.12 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.55 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.11 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDOG и BLOX
Максимальная просадка GDOG за все время составила -49.62%, что больше максимальной просадки BLOX в -47.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDOG и BLOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDOG | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.62% | -47.09% | -2.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -47.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.62% | -21.10% | -28.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.81% | -18.66% | -11.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 23.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDOG и BLOX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDOG | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 41.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.09% | 54.17% | +18.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.09% | 53.89% | +19.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.09% | 53.89% | +19.20% |
Сравнение комиссий GDOG и BLOX
GDOG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BLOX в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDOG и BLOX
GDOG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 40.47%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 40.47% | 22.69% |
GDOG Grayscale Dogecoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDOG and BLOX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDOG is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDOG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.03% for BLOX.
BLOX has the higher dividend yield at 40.47%, compared with 0.00% for GDOG.
They also come from different issuers: Grayscale and Nicholas. Their fees differ too: 0.35% for GDOG and 1.03% for BLOX.
Подберите оптимальное распределение для GDOG и BLOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор