PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDLC с GSOL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDLC с GSOL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и Grayscale Solana Staking ETF (GSOL).

GDLC и GSOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDLC - это пассивный фонд от Grayscale, который отслеживает доходность CoinDesk 5 Index. Фонд был запущен 1 февр. 2018 г.. GSOL - это активно управляемый фонд от Grayscale. Фонд был запущен 18 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности GDLC и GSOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и Grayscale Solana Staking ETF (GSOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDLC и GSOL

2026 (YTD)2025
GDLC
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF		-24.52%-18.88%
GSOL
Grayscale Solana Staking ETF		-32.64%-29.95%

Доходность по периодам

С начала года, GDLC показывает доходность -24.52%, что значительно выше, чем у GSOL с доходностью -32.64%.

GDLC

1 день
2.20%
1 месяц
3.93%
С начала года
-24.52%
6 месяцев
-44.20%
1 год
-10.19%
3 года*
65.34%
5 лет*
-3.20%
10 лет*
—

GSOL

1 день
0.16%
1 месяц
1.49%
С начала года
-32.64%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF

Grayscale Solana Staking ETF

Часто сравнивают с GDLC:
GDLC с BITWGDLC с IBITGDLC с BTC-USDGDLC с ETHAGDLC с GBTCGDLC с WGMIGDLC с BITO
Часто сравнивают с GSOL:
GSOL с LTCNGSOL с SOEZGSOL с ETCOGSOL с AETHGSOL с BCDFGSOL с GFOFGSOL с ARKD

Сравнение комиссий GDLC и GSOL

GDLC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии GSOL в 0.35%.

GDLC
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
GSOL
Grayscale Solana Staking ETF

Доходность на риск

GDLC vs. GSOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDLC
Ранг доходности на риск GDLC: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDLC: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDLC: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDLC: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDLC: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDLC: 99
Ранг коэф-та Мартина
GSOL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDLC c GSOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и Grayscale Solana Staking ETF (GSOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDLCGSOLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.20

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.06

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.19

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.41

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDLC vs. GSOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDLCGSOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

-1.00

+1.31

Корреляция

Корреляция между GDLC и GSOL составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDLC и GSOL

Ни GDLC, ни GSOL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GDLC и GSOL

Максимальная просадка GDLC за все время составила -94.14%, что больше максимальной просадки GSOL в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDLC и GSOL.

Загрузка...

Показатели просадок

GDLCGSOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.14%

-58.63%

-35.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.91%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.45%

-55.35%

+3.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.90%

-37.53%

-15.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.86%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GDLC и GSOL

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDLCGSOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.67%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.43%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.42%

84.62%

-34.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.87%

84.62%

-6.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.02%

84.62%

+10.40%