Сравнение GDLC с GSOL
GDLC (Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF) and GSOL (Grayscale Solana Staking ETF) are both Cryptocurrency funds from Grayscale. GDLC is passively managed, while GSOL is actively managed. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. GDLC charges 0.59%/yr vs 0.35%/yr for GSOL.
Доходность
Сравнение доходности GDLC и GSOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GDLC
- 1 день
- -3.29%
- 1 месяц
- -18.37%
- С начала года
- -28.93%
- 6 месяцев
- -33.67%
- 1 год
- -33.81%
- 3 года*
- 64.48%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- —
GSOL
- 1 день
- -4.43%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDLC и GSOL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | -10.65% |
GSOL Grayscale Solana Staking ETF | -12.36% |
Correlation
The correlation between GDLC and GSOL is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDLC vs. GSOL — Ранг доходности на риск
GDLC
GSOL
Сравнение GDLC c GSOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и Grayscale Solana Staking ETF (GSOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDLC | GSOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDLC | GSOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | -2.23 | +2.53 |
Просадки
Сравнение просадок GDLC и GSOL
Максимальная просадка GDLC за все время составила -94.14%, что больше максимальной просадки GSOL в -12.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDLC и GSOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDLC | GSOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.14% | -12.36% | -81.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.91% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.28% | -12.36% | -41.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.73% | -5.53% | -47.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.04% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDLC и GSOL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDLC | GSOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.54% | 51.66% | -3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.43% | 51.66% | +22.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.91% | 51.66% | +42.25% |
Сравнение комиссий GDLC и GSOL
GDLC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии GSOL в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDLC и GSOL
Ни GDLC, ни GSOL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, GDLC and GSOL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GSOL is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSOL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for GDLC.
GDLC and GSOL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.59% for GDLC and 0.35% for GSOL.
Подберите оптимальное распределение для GDLC и GSOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор