Сравнение GDLC с ARKY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и ARK 21Shares Active Bitcoin Ethereum Strategy ETF (ARKY).
GDLC и ARKY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDLC - это пассивный фонд от Grayscale, который отслеживает доходность CoinDesk 5 Index. Фонд был запущен 1 февр. 2018 г.. ARKY - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности GDLC и ARKY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDLC и ARKY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | -2.09% |
ARKY ARK 21Shares Active Bitcoin Ethereum Strategy ETF | 0.00% |
Доходность по периодам
GDLC
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- -23.94%
- 6 месяцев
- -45.43%
- 1 год
- -11.29%
- 3 года*
- 65.77%
- 5 лет*
- -3.05%
- 10 лет*
- —
ARKY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDLC и ARKY
GDLC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии ARKY в 1.00%.
Доходность на риск
GDLC vs. ARKY — Ранг доходности на риск
GDLC
ARKY
Сравнение GDLC c ARKY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и ARK 21Shares Active Bitcoin Ethereum Strategy ETF (ARKY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDLC | ARKY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDLC | ARKY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDLC и ARKY
Ни GDLC, ни ARKY не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GDLC и ARKY
Максимальная просадка GDLC за все время составила -94.14%, что больше максимальной просадки ARKY в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDLC и ARKY.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDLC | ARKY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.14% | 0.00% | -94.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.07% | 0.00% | -51.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.89% | 0.00% | -52.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDLC и ARKY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDLC | ARKY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.43% | 0.00% | +50.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.86% | 0.00% | +77.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.99% | 0.00% | +94.99% |