Сравнение ARKY с BTC-USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK 21Shares Active Bitcoin Ethereum Strategy ETF (ARKY) и Bitcoin (BTC-USD).
ARKY - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARKY или BTC-USD.
Основные характеристики
ARKY | BTC-USD | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 9.72% | 43.31% |
Дневная вол-ть | 60.14% | 43.12% |
Макс. просадка | -42.10% | -93.07% |
Текущая просадка | -36.08% | -17.12% |
Корреляция
Корреляция между ARKY и BTC-USD составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ARKY и BTC-USD
С начала года, ARKY показывает доходность 9.72%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью 43.31%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARKY c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK 21Shares Active Bitcoin Ethereum Strategy ETF (ARKY) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ARKY и BTC-USD
Максимальная просадка ARKY за все время составила -42.10%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKY и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARKY и BTC-USD
ARK 21Shares Active Bitcoin Ethereum Strategy ETF (ARKY) и Bitcoin (BTC-USD) имеют волатильность 13.98% и 14.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.