Сравнение GDIIX с VIHAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Genter Dividend Income Fund (GDIIX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX).
GDIIX управляется Genter Capital Management. Фонд был запущен 31 дек. 2008 г.. VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности GDIIX и VIHAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDIIX и VIHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDIIX Genter Dividend Income Fund | 7.98% | 16.34% | 16.24% | 5.64% | -1.16% | 24.81% | -0.78% | 27.62% | -8.45% | 18.33% |
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 5.44% | 38.01% | 6.96% | 16.81% | -6.88% | 15.01% | -0.73% | 20.03% | -12.38% | 22.40% |
Доходность по периодам
С начала года, GDIIX показывает доходность 7.98%, что значительно выше, чем у VIHAX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции GDIIX превзошли акции VIHAX по среднегодовой доходности: 11.45% против 10.41% соответственно.
GDIIX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- 7.98%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 20.79%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 11.45%
VIHAX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 12.61%
- 1 год
- 32.56%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 10.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDIIX и VIHAX
GDIIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VIHAX в 0.22%.
Доходность на риск
GDIIX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск
GDIIX
VIHAX
Сравнение GDIIX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genter Dividend Income Fund (GDIIX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDIIX | VIHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 2.32 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 2.96 | -1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.47 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 3.01 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.10 | 12.38 | -4.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDIIX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 2.32 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.91 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.66 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.66 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между GDIIX и VIHAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDIIX и VIHAX
Дивидендная доходность GDIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности VIHAX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDIIX Genter Dividend Income Fund | 4.42% | 4.79% | 9.73% | 2.66% | 5.24% | 4.07% | 2.27% | 8.01% | 13.52% | 10.01% | 4.47% | 1.89% |
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 3.62% | 3.69% | 4.85% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 5.63% | 4.28% | 3.16% | 2.37% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GDIIX и VIHAX
Максимальная просадка GDIIX за все время составила -37.24%, примерно равная максимальной просадке VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDIIX и VIHAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDIIX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.24% | -38.80% | +1.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.36% | -10.66% | -0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.88% | -23.92% | +6.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.24% | -38.80% | +1.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.05% | -6.64% | +2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -6.09% | +2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 2.59% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDIIX и VIHAX
Текущая волатильность для Genter Dividend Income Fund (GDIIX) составляет 3.42%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что GDIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDIIX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 6.16% | -2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 9.08% | -1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.89% | 14.29% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.75% | 13.69% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.56% | 15.92% | +0.64% |