PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GDEN с ATKR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GDEN с ATKR

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Golden Entertainment, Inc. (GDEN) и Atkore Inc. (ATKR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GDEN или ATKR.

Корреляция

Корреляция между GDEN и ATKR составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GDEN и ATKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Golden Entertainment, Inc. (GDEN) и Atkore Inc. (ATKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
145.23%
335.96%
GDEN
ATKR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GDEN:

-0.37

ATKR:

-1.10

Коэф-т Сортино

GDEN:

-0.40

ATKR:

-1.95

Коэф-т Омега

GDEN:

0.95

ATKR:

0.75

Коэф-т Кальмара

GDEN:

-0.26

ATKR:

-0.83

Коэф-т Мартина

GDEN:

-1.27

ATKR:

-1.36

Индекс Язвы

GDEN:

11.32%

ATKR:

44.66%

Дневная вол-ть

GDEN:

33.92%

ATKR:

51.18%

Макс. просадка

GDEN:

-92.85%

ATKR:

-72.77%

Текущая просадка

GDEN:

-52.07%

ATKR:

-64.04%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GDEN:

$693.40M

ATKR:

$2.27B

EPS

GDEN:

$1.71

ATKR:

$10.39

Коэффициент P/E

GDEN:

15.34

ATKR:

6.34

Коэффициент PEG

GDEN:

2.12

ATKR:

1.39

Коэффициент P/S

GDEN:

1.03

ATKR:

0.74

Коэффициент P/B

GDEN:

1.44

ATKR:

1.50

Общая выручка (12 мес.)

GDEN:

$492.77M

ATKR:

$2.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

GDEN:

$253.14M

ATKR:

$851.93M

EBITDA (12 мес.)

GDEN:

$95.45M

ATKR:

$375.59M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GDEN показывает доходность -17.17%, а ATKR немного ниже – -17.33%.

GDEN

С начала года

-17.17%

1 месяц

3.68%

6 месяцев

-14.28%

1 год

-12.51%

5 лет

26.52%

10 лет

14.06%

ATKR

С начала года

-17.33%

1 месяц

32.03%

6 месяцев

-32.59%

1 год

-55.84%

5 лет

24.06%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GDEN и ATKR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GDEN
Ранг риск-скорректированной доходности GDEN, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GDEN, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDEN, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDEN, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDEN, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDEN, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
ATKR
Ранг риск-скорректированной доходности ATKR, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATKR, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATKR, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATKR, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATKR, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATKR, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GDEN c ATKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golden Entertainment, Inc. (GDEN) и Atkore Inc. (ATKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GDEN на текущий момент составляет -0.37, что выше коэффициента Шарпа ATKR равного -1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDEN и ATKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.37
-1.10
GDEN
ATKR

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDEN и ATKR

Дивидендная доходность GDEN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности ATKR в 1.86%

TTM202420232022202120202019201820172016
GDEN
Golden Entertainment, Inc.		3.86%3.16%5.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%14.12%
ATKR
Atkore Inc.		1.86%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GDEN и ATKR

Максимальная просадка GDEN за все время составила -92.85%, что больше максимальной просадки ATKR в -72.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDEN и ATKR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-52.07%
-64.04%
GDEN
ATKR

Волатильность

Сравнение волатильности GDEN и ATKR

Текущая волатильность для Golden Entertainment, Inc. (GDEN) составляет 9.96%, в то время как у Atkore Inc. (ATKR) волатильность равна 18.75%. Это указывает на то, что GDEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.96%
18.75%
GDEN
ATKR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GDEN и ATKR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Golden Entertainment, Inc. и Atkore Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20212022202320242025
164.20M
701.73M
(GDEN) Общая выручка
(ATKR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GDEN и ATKR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Golden Entertainment, Inc. и Atkore Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
56.1%
26.4%
(GDEN) Валовая рентабельность
(ATKR) Валовая рентабельность
GDEN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Golden Entertainment, Inc. сообщила о валовой прибыли в 92.06M при выручке в 164.20M, что соответствует валовой рентабельности в 56.1%.

ATKR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Atkore Inc. сообщила о валовой прибыли в 185.12M при выручке в 701.73M, что соответствует валовой рентабельности в 26.4%.

GDEN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Golden Entertainment, Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.72M при выручке в 164.20M, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.

ATKR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Atkore Inc. сообщила об операционной прибыли в 75.87M при выручке в 701.73M, что соответствует операционной рентабельности 10.8%.

GDEN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Golden Entertainment, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.98M при выручке в 164.20M, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.

ATKR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Atkore Inc. сообщила о чистой прибыли в -50.06M при выручке в 701.73M, что соответствует чистой рентабельности -7.1%.