Golden Entertainment, Inc. (GDEN)
Информация о компании
Основные показатели
$693.40M
$1.71
15.34
2.12
$492.77M
$253.14M
$95.45M
$22.66 - $35.17
$36.00
6.00%
3.20
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Golden Entertainment, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Golden Entertainment, Inc. (GDEN) показал доход в -17.17% с начала года и -12.51% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GDEN составила 14.06%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.43%.
GDEN
-17.17%
3.68%
-14.28%
-12.51%
26.52%
14.06%
^GSPC (Бенчмарк)
-3.70%
13.67%
-5.18%
9.18%
14.14%
10.43%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью GDEN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.61% | -5.04% | -14.35% | -2.61% | 0.93% | -17.17% | |||||||
| 2024 | -3.88% | -3.44% | 0.11% | -12.98% | -5.55% | 3.65% | 7.46% | -3.11% | -1.09% | -7.60% | 14.86% | -5.58% | -18.32% |
| 2023 | 5.61% | 4.08% | 5.84% | -3.10% | -0.05% | -0.81% | 1.29% | -9.62% | -6.12% | -8.25% | 13.65% | 12.04% | 12.21% |
| 2022 | -10.98% | 26.57% | 2.00% | -17.41% | -1.42% | -16.35% | 10.92% | -12.79% | -8.81% | 21.01% | 4.95% | -15.59% | -25.98% |
| 2021 | -14.53% | 39.00% | 6.90% | 36.46% | 23.70% | 5.07% | 1.58% | 4.86% | 2.87% | 5.87% | -11.66% | 10.06% | 154.05% |
| 2020 | -10.72% | -5.13% | -59.40% | 42.81% | 29.18% | -26.85% | -4.15% | 50.17% | 7.71% | -7.01% | 29.47% | 19.46% | 3.49% |
| 2019 | 16.73% | -2.57% | -22.28% | 11.09% | -17.99% | 8.53% | 0.14% | 1.14% | -6.28% | 8.95% | 25.14% | 6.07% | 19.98% |
| 2018 | -4.07% | -10.95% | -16.71% | 15.15% | 14.09% | -11.57% | 15.34% | -6.81% | -17.24% | -24.32% | -0.44% | -11.44% | -50.93% |
| 2017 | -9.00% | 7.53% | 11.65% | 6.12% | 18.30% | 24.68% | -0.63% | 10.40% | 7.31% | 9.43% | 28.64% | -4.87% | 169.61% |
| 2016 | -2.54% | 3.81% | 4.74% | 11.62% | 1.32% | 9.44% | 16.42% | -8.01% | -0.40% | -8.10% | 8.38% | -2.50% | 35.87% |
| 2015 | 19.02% | 5.63% | 1.30% | 2.34% | -0.68% | 4.37% | 0.77% | 0.98% | -2.17% | 3.43% | 12.30% | -2.57% | 52.20% |
| 2014 | 15.95% | 10.26% | -0.99% | -1.00% | 0.00% | -4.85% | -7.01% | 3.88% | -8.46% | 2.64% | -20.93% | -0.57% | -14.92% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг GDEN составляет 27, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Golden Entertainment, Inc. (GDEN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Golden Entertainment, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.00 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.00 | $1.00 | $2.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.71 |
Дивидендный доход | 3.86% | 3.16% | 5.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.12% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Golden Entertainment, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2016 | $1.71 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.71 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Golden Entertainment, Inc. дивидендная доходность составляет 3.86%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Golden Entertainment, Inc. коэффициент выплат составляет 2.33%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Golden Entertainment, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Golden Entertainment, Inc. показал максимальную просадку в 92.85%, зарегистрированную 9 июн. 2010 г.. Полное восстановление заняло 1873 торговые сессии.
Текущая просадка Golden Entertainment, Inc. составляет 52.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -92.85% | 22 февр. 2005 г. | 1334 | 9 июн. 2010 г. | 1873 | 14 нояб. 2017 г. | 3207 |
| -88.99% | 1 дек. 2017 г. | 578 | 20 мар. 2020 г. | 280 | 30 апр. 2021 г. | 858 |
| -69.3% | 26 июл. 1999 г. | 801 | 18 окт. 2002 г. | 258 | 6 нояб. 2003 г. | 1059 |
| -54.55% | 4 апр. 2022 г. | 754 | 4 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -44.57% | 8 июн. 2004 г. | 53 | 23 авг. 2004 г. | 89 | 29 дек. 2004 г. | 142 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Golden Entertainment, Inc. составляет 9.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Golden Entertainment, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Golden Entertainment, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Golden Entertainment, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Resorts & Casinos. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GDEN в сравнении с другими компаниями отрасли Resorts & Casinos. В настоящее время у GDEN коэффициент P/E составляет 15.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GDEN по сравнению с другими компаниями отрасли Resorts & Casinos. В настоящее время у GDEN коэффициент PEG составляет 2.1. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GDEN по сравнению с другими компаниями в отрасли Resorts & Casinos. В настоящее время у GDEN коэффициент P/S составляет 1.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GDEN по сравнению с другими компаниями в отрасли Resorts & Casinos. В настоящее время у GDEN коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |