- ISIN
- US3810131017
- CUSIP
- 381013101
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Resorts & Casinos
- Дата IPO
- 4 янв. 1999 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $747.35M
- Enterprise Value
- $1.16B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.23
- Общая выручка (12 мес.)
- $634.91M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $258.28M
- EBITDA (12 мес.)
- $111.87M
- Годовой диапазон
- $19.57 - $32.74
- Целевая цена
- $29.25
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -5,444.14%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -1.44%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GDEN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Golden Entertainment, Inc.
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность GDEN по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.99% | 7.36% | -6.80% | 18.36% | 0.00% | 17.24% | |||||||
| 2025 | 3.61% | -5.04% | -14.35% | -2.61% | 11.01% | 4.03% | -4.45% | -11.56% | -4.17% | -14.33% | 48.61% | -8.60% | -10.70% |
| 2024 | -3.88% | -3.44% | 0.11% | -12.98% | -5.55% | 3.65% | 7.46% | -3.11% | -1.09% | -7.60% | 14.86% | -5.58% | -18.32% |
| 2023 | 5.61% | 4.08% | 5.84% | -3.10% | -0.05% | -0.81% | 1.29% | -9.62% | -6.12% | -8.25% | 13.65% | 12.04% | 12.21% |
| 2022 | -10.98% | 26.57% | 2.00% | -17.41% | -1.42% | -16.35% | 10.92% | -12.79% | -8.81% | 21.01% | 4.95% | -15.59% | -25.98% |
| 2021 | -14.53% | 39.00% | 6.90% | 36.46% | 23.70% | 5.07% | 1.58% | 4.86% | 2.87% | 5.87% | -11.66% | 10.06% | 154.05% |
Метрики бенчмарка
Golden Entertainment, Inc. has an annualized alpha of 29.58%, beta of 0.23, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 05, 2015.
- This stock participated in 137.89% of S&P 500 Index downside but only 115.86% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.23 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 29.58%
- Бета
- 0.23
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 115.86%
- Участие в снижении
- 137.89%
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Golden Entertainment, Inc. (GDEN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Golden Entertainment, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.75 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.75 | $1.00 | $1.00 | $2.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.71 |
Дивидендный доход | 13.13% | 3.68% | 3.16% | 5.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.12% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Golden Entertainment, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $2.75 | $0.00 | $3.00 | |||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Golden Entertainment, Inc. показал максимальную просадку в 88.99%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 280 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -88.99%март 2020 г. | 2y 3mo | 1y 1mo | 3y 5moдек. 2017 г. - апр. 2021 г. |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -62.13%нояб. 2025 г. | 3y 7mo | — | 4y 2moапр. 2022 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -26.24%нояб. 2016 г. | 3mo 15d | 4mo 6d | 7mo 21dиюль 2016 г. - март 2017 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -19.88%сент. 2021 г. | 15d | 5mo 8d | 5mo 23dавг. 2021 г. - февр. 2022 г. |
Медвежий рынок2022 | -16.68%март 2022 г. | 18d | 11d | 29dфевр. 2022 г. - март 2022 г. |
Показатели просадок
| GDEN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -9.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -2.97% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -1.13% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Golden Entertainment, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Golden Entertainment, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Resorts & Casinos. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GDEN по сравнению с другими компаниями в отрасли Resorts & Casinos. В настоящее время у GDEN коэффициент P/S составляет 1.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GDEN по сравнению с другими компаниями в отрасли Resorts & Casinos. В настоящее время у GDEN коэффициент P/B составляет 1.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GDEN
Добавьте Golden Entertainment, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GDEN