Сравнение GDDY с PGR
GDDY (GoDaddy Inc.) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. GDDY operates in Software - Infrastructure (Technology), while PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, GDDY returned 8.82%/yr vs 23.64%/yr for PGR. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GDDY и PGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDDY показывает доходность -38.56%, что значительно ниже, чем у PGR с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции GDDY уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 8.82% против 23.64% соответственно.
GDDY
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -12.55%
- С начала года
- -38.56%
- 6 месяцев
- -38.91%
- 1 год
- -56.62%
- 3 года*
- 0.78%
- 5 лет*
- -1.63%
- 10 лет*
- 8.82%
PGR
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -7.97%
- 1 год
- -19.25%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 19.40%
- 10 лет*
- 23.64%
Сравнение доходности по годам GDDY и PGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDDY GoDaddy Inc. | -38.56% | -37.13% | 85.92% | 41.89% | -11.83% | 2.30% | 22.13% | 3.51% | 30.51% | 43.86% |
PGR The Progressive Corporation | -5.09% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
Correlation
The correlation between GDDY and PGR is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2015 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
GDDY:
$6.32
PGR:
$19.23
GDDY:
12.07
PGR:
10.56
GDDY:
0.14
PGR:
0.08
GDDY:
2.09
PGR:
1.36
GDDY:
$5.02B
PGR:
$87.65B
GDDY:
$3.10B
PGR:
$23.23B
GDDY:
$1.14B
PGR:
$14.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDDY vs. PGR — Ранг доходности на риск
GDDY
PGR
Сравнение GDDY c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GoDaddy Inc. (GDDY) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDDY | PGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | 0.87 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.80 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | -1.23 | -0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDDY и PGR
Максимальная просадка GDDY за все время составила -64.93%, что меньше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDDY и PGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDDY | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.93% | -71.06% | +6.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.26% | -24.30% | -33.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.93% | -30.35% | -34.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.93% | -30.35% | -34.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.93% | -30.35% | -34.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.43% | -25.70% | -38.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.86% | -14.53% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.14% | 15.96% | +21.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDDY и PGR
GoDaddy Inc. (GDDY) имеет более высокую волатильность в 15.38% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что GDDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDDY | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.38% | 7.54% | +7.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.86% | 16.87% | +15.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.98% | 22.55% | +15.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.91% | 24.55% | +8.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.36% | 24.48% | +9.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDDY и PGR
GDDY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDDY GoDaddy Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGR The Progressive Corporation | 6.84% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GDDY и PGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GoDaddy Inc. и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GDDY и PGR
GDDY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GoDaddy Inc. сообщила о валовой прибыли в 807.80M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 63.8%.
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
GDDY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GoDaddy Inc. сообщила об операционной прибыли в 310.50M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 24.5%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
GDDY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GoDaddy Inc. сообщила о чистой прибыли в 214.60M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 16.9%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
Часто задаваемые вопросы
GDDY and PGR have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDDY has higher volatility (15.38%) compared to PGR (7.54%). In terms of maximum drawdown, GDDY dropped -64.93% vs PGR's -71.06%.
PGR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.87 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDDY и PGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор