Сравнение GDDY с MPWR
GDDY (GoDaddy Inc.) and MPWR (Monolithic Power Systems, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — GDDY in Software - Infrastructure, MPWR in Semiconductors. Over the past 10 years, GDDY returned 8.82%/yr vs 37.94%/yr for MPWR. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GDDY и MPWR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDDY показывает доходность -38.56%, что значительно ниже, чем у MPWR с доходностью 74.38%. За последние 10 лет акции GDDY уступали акциям MPWR по среднегодовой доходности: 8.82% против 37.94% соответственно.
GDDY
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -12.55%
- С начала года
- -38.56%
- 6 месяцев
- -38.91%
- 1 год
- -56.62%
- 3 года*
- 0.78%
- 5 лет*
- -1.63%
- 10 лет*
- 8.82%
MPWR
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- 74.38%
- 6 месяцев
- 67.26%
- 1 год
- 136.15%
- 3 года*
- 44.43%
- 5 лет*
- 36.35%
- 10 лет*
- 37.94%
Сравнение доходности по годам GDDY и MPWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDDY GoDaddy Inc. | -38.56% | -37.13% | 85.92% | 41.89% | -11.83% | 2.30% | 22.13% | 3.51% | 30.51% | 43.86% |
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 74.38% | 54.45% | -5.55% | 79.78% | -27.78% | 35.49% | 107.49% | 54.80% | 4.49% | 38.23% |
Correlation
The correlation between GDDY and MPWR is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2015 г. | 0.41 |
The correlation between GDDY and MPWR shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.43 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GDDY:
$10.24B
MPWR:
$77.67B
GDDY:
$6.32
MPWR:
$13.89
GDDY:
12.07
MPWR:
113.54
GDDY:
0.14
MPWR:
1.43
GDDY:
2.09
MPWR:
25.93
GDDY:
43.14
MPWR:
21.12
GDDY:
$5.02B
MPWR:
$2.96B
GDDY:
$3.10B
MPWR:
$1.63B
GDDY:
$1.14B
MPWR:
$861.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDDY vs. MPWR — Ранг доходности на риск
GDDY
MPWR
Сравнение GDDY c MPWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GoDaddy Inc. (GDDY) и Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDDY | MPWR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | 1.37 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 5.43 | -6.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 14.45 | -15.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDDY и MPWR
Максимальная просадка GDDY за все время составила -64.93%, что меньше максимальной просадки MPWR в -72.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDDY и MPWR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDDY | MPWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.93% | -72.27% | +7.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.26% | -22.45% | -35.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.93% | -51.65% | -13.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.93% | -51.65% | -13.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.93% | -51.65% | -13.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.43% | -6.66% | -57.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.86% | -17.71% | +3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.14% | 8.44% | +28.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDDY и MPWR
Текущая волатильность для GoDaddy Inc. (GDDY) составляет 15.38%, в то время как у Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) волатильность равна 20.33%. Это указывает на то, что GDDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDDY | MPWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.38% | 20.33% | -4.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.86% | 37.42% | -4.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.98% | 48.53% | -10.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.91% | 53.53% | -20.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.36% | 47.23% | -12.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDDY и MPWR
GDDY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDDY GoDaddy Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 0.42% | 0.69% | 0.85% | 0.63% | 0.85% | 0.49% | 0.55% | 0.90% | 1.03% | 0.71% | 0.98% | 1.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GDDY и MPWR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GoDaddy Inc. и Monolithic Power Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GDDY и MPWR
GDDY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GoDaddy Inc. сообщила о валовой прибыли в 807.80M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 63.8%.
MPWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 445.07M при выручке в 804.19M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.
GDDY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GoDaddy Inc. сообщила об операционной прибыли в 310.50M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 24.5%.
MPWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 241.15M при выручке в 804.19M, что соответствует операционной рентабельности 30.0%.
GDDY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GoDaddy Inc. сообщила о чистой прибыли в 214.60M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 16.9%.
MPWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 193.23M при выручке в 804.19M, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
GDDY and MPWR have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MPWR has higher volatility (20.33%) compared to GDDY (15.38%). In terms of maximum drawdown, GDDY dropped -64.93% vs MPWR's -72.27%.
MPWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDDY и MPWR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор