Сравнение GDDY с IRT
GDDY (GoDaddy Inc.) and IRT (Independence Realty Trust, Inc.) are both stocks. GDDY operates in Software - Infrastructure (Technology), while IRT operates in REIT - Residential (Real Estate). Over the past 10 years, GDDY returned 10.07%/yr vs 13.35%/yr for IRT. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GDDY и IRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDDY показывает доходность -34.45%, что значительно ниже, чем у IRT с доходностью -4.47%. За последние 10 лет акции GDDY уступали акциям IRT по среднегодовой доходности: 10.07% против 13.35% соответственно.
GDDY
- 1 день
- 6.87%
- 1 месяц
- -10.09%
- С начала года
- -34.45%
- 6 месяцев
- -36.04%
- 1 год
- -54.69%
- 3 года*
- 3.98%
- 5 лет*
- -1.31%
- 10 лет*
- 10.07%
IRT
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- -4.47%
- 6 месяцев
- -2.65%
- 1 год
- -3.04%
- 3 года*
- 2.21%
- 5 лет*
- 1.26%
- 10 лет*
- 13.35%
Сравнение доходности по годам GDDY и IRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDDY GoDaddy Inc. | -34.45% | -37.13% | 85.92% | 41.89% | -11.83% | 2.30% | 22.13% | 3.51% | 30.51% | 43.86% |
IRT Independence Realty Trust, Inc. | -4.47% | -8.55% | 34.27% | -5.58% | -32.88% | 98.03% | 0.28% | 62.55% | -1.90% | 21.74% |
Correlation
The correlation between GDDY and IRT is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2015 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
GDDY:
$10.92B
IRT:
$4.00B
GDDY:
$6.32
IRT:
$0.20
GDDY:
12.87
IRT:
82.18
GDDY:
0.15
IRT:
2.12
GDDY:
2.23
IRT:
7.98
GDDY:
$5.02B
IRT:
$496.45M
GDDY:
$3.10B
IRT:
$168.31M
GDDY:
$1.14B
IRT:
$293.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDDY vs. IRT — Ранг доходности на риск
GDDY
IRT
Сравнение GDDY c IRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GoDaddy Inc. (GDDY) и Independence Realty Trust, Inc. (IRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDDY | IRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 0.99 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.19 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | -0.41 | -1.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDDY и IRT
Максимальная просадка GDDY за все время составила -65.02%, что больше максимальной просадки IRT в -56.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDDY и IRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDDY | IRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.02% | -56.46% | -8.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.36% | -15.89% | -42.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.02% | -33.83% | -31.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.02% | -54.73% | -10.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.02% | -56.46% | -8.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.06% | -32.09% | -29.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.99% | -16.65% | +2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.33% | 7.35% | +30.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDDY и IRT
GoDaddy Inc. (GDDY) имеет более высокую волатильность в 16.61% по сравнению с Independence Realty Trust, Inc. (IRT) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что GDDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDDY | IRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.61% | 6.83% | +9.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.94% | 15.01% | +18.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.93% | 21.22% | +17.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.12% | 27.11% | +6.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.44% | 29.90% | +4.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDDY и IRT
GDDY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IRT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDDY GoDaddy Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IRT Independence Realty Trust, Inc. | 4.12% | 3.83% | 3.23% | 4.05% | 3.20% | 2.24% | 4.02% | 5.11% | 7.84% | 7.14% | 8.07% | 9.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GDDY и IRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GoDaddy Inc. и Independence Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GDDY and IRT have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDDY has higher volatility (16.61%) compared to IRT (6.83%). In terms of maximum drawdown, GDDY dropped -65.02% vs IRT's -56.46%.
IRT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDDY и IRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор