Сравнение GDDY с FICO
GDDY (GoDaddy Inc.) and FICO (Fair Isaac Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — GDDY in Software - Infrastructure, FICO in Software - Application. Over the past 10 years, GDDY returned 8.82%/yr vs 26.62%/yr for FICO. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GDDY и FICO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDDY показывает доходность -38.56%, что значительно ниже, чем у FICO с доходностью -30.25%. За последние 10 лет акции GDDY уступали акциям FICO по среднегодовой доходности: 8.82% против 26.62% соответственно.
GDDY
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -12.55%
- С начала года
- -38.56%
- 6 месяцев
- -38.91%
- 1 год
- -56.62%
- 3 года*
- 0.78%
- 5 лет*
- -1.63%
- 10 лет*
- 8.82%
FICO
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 7.34%
- С начала года
- -30.25%
- 6 месяцев
- -36.09%
- 1 год
- -33.92%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 18.49%
- 10 лет*
- 26.62%
Сравнение доходности по годам GDDY и FICO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDDY GoDaddy Inc. | -38.56% | -37.13% | 85.92% | 41.89% | -11.83% | 2.30% | 22.13% | 3.51% | 30.51% | 43.86% |
FICO Fair Isaac Corporation | -30.25% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
Correlation
The correlation between GDDY and FICO is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2015 г. | 0.46 |
Фундаментальные показатели
GDDY:
$10.24B
FICO:
$28.00B
GDDY:
$6.32
FICO:
$31.51
GDDY:
12.07
FICO:
37.43
GDDY:
0.14
FICO:
1.99
GDDY:
2.09
FICO:
12.60
GDDY:
$5.02B
FICO:
$2.26B
GDDY:
$3.10B
FICO:
$1.90B
GDDY:
$1.14B
FICO:
$1.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDDY vs. FICO — Ранг доходности на риск
GDDY
FICO
Сравнение GDDY c FICO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GoDaddy Inc. (GDDY) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDDY | FICO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | 0.90 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.65 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | -1.24 | -0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDDY и FICO
Максимальная просадка GDDY за все время составила -64.93%, что меньше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDDY и FICO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDDY | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.93% | -79.26% | +14.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.26% | -52.12% | -6.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.93% | -61.28% | -3.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.93% | -61.28% | -3.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.93% | -61.28% | -3.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.43% | -50.50% | -13.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.86% | -18.03% | +4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.14% | 27.47% | +9.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDDY и FICO
GoDaddy Inc. (GDDY) имеет более высокую волатильность в 15.38% по сравнению с Fair Isaac Corporation (FICO) с волатильностью 14.33%. Это указывает на то, что GDDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDDY | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.38% | 14.33% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.86% | 39.21% | -6.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.98% | 50.67% | -12.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.91% | 40.73% | -7.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.36% | 38.07% | -3.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDDY и FICO
Ни GDDY, ни FICO не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
GDDY GoDaddy Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GDDY и FICO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GoDaddy Inc. и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GDDY и FICO
GDDY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GoDaddy Inc. сообщила о валовой прибыли в 807.80M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 63.8%.
FICO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
GDDY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GoDaddy Inc. сообщила об операционной прибыли в 310.50M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 24.5%.
FICO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.
GDDY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GoDaddy Inc. сообщила о чистой прибыли в 214.60M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 16.9%.
FICO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.
Часто задаваемые вопросы
GDDY and FICO have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDDY has higher volatility (15.38%) compared to FICO (14.33%). In terms of maximum drawdown, GDDY dropped -64.93% vs FICO's -79.26%.
FICO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDDY и FICO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор