PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDC с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение GDC с BTC-USD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GD Culture Group Limited (GDC) и Bitcoin (BTC-USD).

Доходность

Сравнение доходности GDC и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GD Culture Group Limited (GDC) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDC и BTC-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDC
GD Culture Group Limited		-30.75%125.40%-26.46%23.04%-93.49%-44.85%61.67%-21.57%-69.28%1.12%
BTC-USD
Bitcoin		-21.63%-6.27%120.76%155.82%-64.23%59.40%304.57%94.10%-73.37%1,324.24%

Доходность по периодам

С начала года, GDC показывает доходность -30.75%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -21.63%. За последние 10 лет акции GDC уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: -32.20% против 66.45% соответственно.

GDC

1 день
8.46%
1 месяц
-18.96%
С начала года
-30.75%
6 месяцев
-44.02%
1 год
20.41%
3 года*
4.57%
5 лет*
-51.85%
10 лет*
-32.20%

BTC-USD

1 день
0.51%
1 месяц
-0.38%
С начала года
-21.63%
6 месяцев
-42.21%
1 год
-19.49%
3 года*
34.49%
5 лет*
3.06%
10 лет*
66.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GD Culture Group Limited

Bitcoin

Часто сравнивают с GDC:
GDC с IAU
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

GDC vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDC
Ранг доходности на риск GDC: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDC: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDC: 4646
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDC c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GD Culture Group Limited (GDC) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDCBTC-USDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

-0.44

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

-0.38

+1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

0.96

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

-1.11

+1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.50

-1.99

+2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDC vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDC на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDC и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDCBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

-0.44

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.05

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

0.97

-1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

1.19

-1.27

Корреляция

Корреляция между GDC и BTC-USD составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок GDC и BTC-USD

Максимальная просадка GDC за все время составила -99.78%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDC и BTC-USD.

Загрузка...

Показатели просадок

GDCBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.78%

-85.30%

-14.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.16%

-49.65%

-26.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.48%

-76.67%

-22.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.78%

-83.80%

-15.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.96%

-45.02%

-53.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.77%

-41.99%

-23.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.74%

27.60%

+15.14%

Волатильность

Сравнение волатильности GDC и BTC-USD

GD Culture Group Limited (GDC) имеет более высокую волатильность в 49.82% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 13.58%. Это указывает на то, что GDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDCBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

49.82%

13.58%

+36.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

97.35%

35.98%

+61.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

134.39%

36.76%

+97.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

532.60%

46.90%

+485.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

387.75%

56.70%

+331.05%