Сравнение GCT с NRDS
GCT (GigaCloud Technology Inc) and NRDS (NerdWallet, Inc.) are both stocks. GCT operates in Software - Infrastructure (Technology), while NRDS operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 3 years, GCT returned 63.99%/yr vs -2.98%/yr for NRDS. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GCT и NRDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GCT показывает доходность -2.32%, что значительно выше, чем у NRDS с доходностью -32.32%.
GCT
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 12.92%
- 6 месяцев
- -5.05%
- С начала года
- -2.32%
- 1 год
- 79.13%
- 3 года*
- 63.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.31%
NRDS
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 9.43%
- 6 месяцев
- -28.58%
- С начала года
- -32.32%
- 1 год
- -10.80%
- 3 года*
- -2.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -18.12%
Сравнение доходности по годам GCT и NRDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GCT GigaCloud Technology Inc | -2.32% | 112.10% | 1.23% | 221.53% | -70.36% |
NRDS NerdWallet, Inc. | -32.32% | 1.88% | -9.65% | 53.33% | -12.49% |
Correlation
The correlation between GCT and NRDS is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2022 г. | 0.26 |
The correlation between GCT and NRDS shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GCT:
$1.43B
NRDS:
$667.59M
GCT:
$3.95
NRDS:
$0.94
GCT:
9.71
NRDS:
9.78
GCT:
0.12
NRDS:
0.08
GCT:
1.05
NRDS:
0.79
GCT:
2.76
NRDS:
1.90
GCT:
$1.38B
NRDS:
$849.60M
GCT:
$322.79M
NRDS:
$790.50M
GCT:
$177.88M
NRDS:
$128.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCT vs. NRDS — Ранг доходности на риск
GCT
NRDS
Сравнение GCT c NRDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GigaCloud Technology Inc (GCT) и NerdWallet, Inc. (NRDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GCT | NRDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.00 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | -0.21 | +2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | -0.39 | +4.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GCT и NRDS
Максимальная просадка GCT за все время составила -91.11%, что больше максимальной просадки NRDS в -77.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCT и NRDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCT | NRDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.11% | -77.00% | -14.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.13% | -52.42% | +13.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.16% | -55.36% | -17.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.93% | -67.60% | +41.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.49% | -57.39% | +1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.31% | 27.61% | -10.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCT и NRDS
GigaCloud Technology Inc (GCT) имеет более высокую волатильность в 11.48% по сравнению с NerdWallet, Inc. (NRDS) с волатильностью 9.39%. Это указывает на то, что GCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCT | NRDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.48% | 9.39% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.63% | 34.92% | +15.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.76% | 48.69% | +29.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 143.24% | 68.04% | +75.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 143.24% | 68.04% | +75.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCT и NRDS
Ни GCT, ни NRDS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GCT и NRDS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GigaCloud Technology Inc и NerdWallet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GCT и NRDS
GCT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GigaCloud Technology Inc сообщила о валовой прибыли в 85.85M при выручке в 359.49M, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
NRDS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NerdWallet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 208.60M при выручке в 222.20M, что соответствует валовой рентабельности в 93.9%.
GCT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GigaCloud Technology Inc сообщила об операционной прибыли в 42.48M при выручке в 359.49M, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
NRDS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NerdWallet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.20M при выручке в 222.20M, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.
GCT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GigaCloud Technology Inc сообщила о чистой прибыли в 38.12M при выручке в 359.49M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
NRDS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NerdWallet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.40M при выручке в 222.20M, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
Часто задаваемые вопросы
GCT and NRDS have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GCT has higher volatility (11.48%) compared to NRDS (9.39%). In terms of maximum drawdown, GCT dropped -91.11% vs NRDS's -77.00%.
GCT currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GCT и NRDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор