PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBIAX с NWMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GBIAX с NWMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Bond Index Fund (GBIAX) и Nationwide Destination 2040 Fund (NWMSX).

GBIAX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г.. NWMSX управляется Nationwide. Фонд был запущен 28 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности GBIAX и NWMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Bond Index Fund (GBIAX) и Nationwide Destination 2040 Fund (NWMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBIAX и NWMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GBIAX
Nationwide Bond Index Fund		-0.40%6.54%0.44%5.03%-14.06%-2.38%6.60%8.08%-0.74%2.89%
NWMSX
Nationwide Destination 2040 Fund		-1.70%17.51%11.63%18.59%-18.29%15.03%13.50%19.70%-8.44%10.47%

Доходность по периодам

С начала года, GBIAX показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у NWMSX с доходностью -1.70%. За последние 10 лет акции GBIAX уступали акциям NWMSX по среднегодовой доходности: 0.91% против 7.88% соответственно.

GBIAX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.20%
1 год
3.11%
3 года*
2.83%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
0.91%

NWMSX

1 день
2.39%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-1.70%
6 месяцев
0.65%
1 год
15.50%
3 года*
13.00%
5 лет*
6.40%
10 лет*
7.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Bond Index Fund

Nationwide Destination 2040 Fund

Часто сравнивают с GBIAX:
GBIAX с TDTFGBIAX с BNDXGBIAX с CORPGBIAX с VTEBGBIAX с GMXAXGBIAX с GMRAXGBIAX с NDMAX
Часто сравнивают с NWMSX:
NWMSX с ETVNWMSX с GMXAXNWMSX с NWHVXNWMSX с FRQKXNWMSX с GIIAXNWMSX с GRISXNWMSX с FRHMX

Сравнение комиссий GBIAX и NWMSX

GBIAX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии NWMSX в 0.38%.

GBIAX
Nationwide Bond Index Fund
NWMSX
Nationwide Destination 2040 Fund

Доходность на риск

GBIAX vs. NWMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBIAX
Ранг доходности на риск GBIAX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBIAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBIAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBIAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBIAX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBIAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
NWMSX
Ранг доходности на риск NWMSX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWMSX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWMSX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWMSX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWMSX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWMSX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBIAX c NWMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Bond Index Fund (GBIAX) и Nationwide Destination 2040 Fund (NWMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBIAXNWMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.27

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.83

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.26

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.80

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.85

7.93

-4.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBIAX vs. NWMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBIAX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа NWMSX равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBIAX и NWMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBIAXNWMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.27

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.45

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.52

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.33

+0.40

Корреляция

Корреляция между GBIAX и NWMSX составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBIAX и NWMSX

Дивидендная доходность GBIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности NWMSX в 8.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBIAX
Nationwide Bond Index Fund		2.97%3.18%3.07%2.57%1.59%3.02%1.79%2.27%2.29%1.93%2.15%2.43%
NWMSX
Nationwide Destination 2040 Fund		8.88%8.66%14.65%6.81%2.49%9.45%6.28%7.29%11.84%1.98%8.03%5.32%

Просадки

Сравнение просадок GBIAX и NWMSX

Максимальная просадка GBIAX за все время составила -20.26%, что меньше максимальной просадки NWMSX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBIAX и NWMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

GBIAXNWMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.26%

-55.33%

+35.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.73%

-8.99%

+6.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.07%

-30.39%

+11.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.26%

-32.80%

+12.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.78%

-5.54%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.02%

-9.39%

+6.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

2.04%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности GBIAX и NWMSX

Текущая волатильность для Nationwide Bond Index Fund (GBIAX) составляет 1.54%, в то время как у Nationwide Destination 2040 Fund (NWMSX) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что GBIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NWMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GBIAXNWMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

4.99%

-3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

7.70%

-5.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.36%

12.68%

-8.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.98%

14.22%

-8.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.94%

15.15%

-10.21%