- ISIN
- US63867N5398
- Эмитент
- Nationwide
- Дата выпуска
- 28 авг. 2007 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $50,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NWMSX
Nationwide Destination 2040 Fund (NWMSX) прибавил 9.8% с начала года. Текущая цена акции NWMSX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NWMSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,469.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Nationwide Destination 2040 Fund (NWMSX) показал доход в 9.77% с начала года и 22.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NWMSX составила 8.79%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Nationwide Destination 2040 Fund
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 3.44%
- С начала года
- 9.77%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 22.63%
- 3 года*
- 16.49%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- 8.79%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность NWMSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 авг. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.5 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -19.5%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении NWMSX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.29% | 1.22% | -5.07% | 7.54% | 3.46% | 0.38% | 9.77% | ||||||
| 2025 | 2.82% | -0.11% | -3.07% | 0.45% | 4.28% | 3.66% | 0.63% | 2.49% | 2.52% | 1.49% | 0.49% | 0.80% | 17.51% |
| 2024 | -0.33% | 3.08% | 3.20% | -3.93% | 3.77% | 1.10% | 2.16% | 2.01% | 1.58% | -2.14% | 4.17% | -3.21% | 11.63% |
| 2023 | 7.06% | -2.84% | 1.87% | 0.69% | -1.03% | 4.99% | 2.97% | -2.46% | -3.83% | -2.96% | 7.98% | 5.68% | 18.59% |
| 2022 | -4.85% | -2.45% | 0.63% | -7.48% | 0.34% | -7.43% | 6.78% | -3.74% | -8.75% | 5.81% | 7.08% | -4.22% | -18.29% |
| 2021 | -0.20% | 2.35% | 2.09% | 3.71% | 1.13% | 1.12% | 0.55% | 1.92% | -3.47% | 4.10% | -2.24% | 3.31% | 15.03% |
Метрики бенчмарка
Nationwide Destination 2040 Fund has an annualized alpha of -1.41%, beta of 0.86, and R2 of 0.91 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 31, 2007.
- This fund participated in 95.08% of S&P 500 Index downside but only 83.55% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.86 and R2 of 0.91, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.41%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.91
- Участие в росте
- 83.55%
- Участие в снижении
- 95.08%
Комиссия
Комиссия NWMSX составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NWMSX имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nationwide Destination 2040 Fund (NWMSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NWMSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.41 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 2.98 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.48 | 13.78 | -0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Nationwide Destination 2040 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.84 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.84 | $0.83 | $1.30 | $0.62 | $0.21 | $0.97 | $0.62 | $0.67 | $0.98 | $0.20 | $0.75 | $0.49 |
Дивидендный доход | 7.95% | 8.66% | 14.65% | 6.81% | 2.49% | 9.45% | 6.28% | 7.29% | 11.84% | 1.98% | 8.03% | 5.32% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nationwide Destination 2040 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.83 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $1.26 | $1.30 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.62 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.21 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $0.97 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Nationwide Destination 2040 Fund показал максимальную просадку в 55.33%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 968 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -55.33%март 2009 г. | 1y 4mo | 3y 10mo | 5y 2moнояб. 2007 г. - янв. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -32.80%март 2020 г. | 3mo 1d | 5mo 13d | 8mo 14dдек. 2019 г. - сент. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -30.39%сент. 2022 г. | 9mo 7d | 1y 11mo | 2y 8moдек. 2021 г. - сент. 2024 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -17.47%февр. 2016 г. | 8mo 28d | 9mo 29d | 1y 6moмай 2015 г. - дек. 2016 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -16.18%дек. 2018 г. | 1y 5d | 6mo 11d | 1y 6moдек. 2017 г. - июль 2019 г. |
Показатели просадок
| NWMSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.33% | -56.78% | +1.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.75% | -9.10% | +1.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.62% | -18.90% | +6.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.39% | -25.43% | -4.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.80% | -33.92% | +1.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.33% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.31% | -10.72% | +1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 1.97% | -0.24% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NWMSX
Добавьте Nationwide Destination 2040 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NWMSX