PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Nationwide Destination 2040 Fund (NWMSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Nationwide Destination 2040 Fund (NWMSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US63867N5398

Эмитент

Nationwide

Дата выпуска

28 авг. 2007 г.

Категория

Target Retirement Date

Минимальные инвестиции

$50,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия NWMSX составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Destination 2040 Fund

Популярные сравнения:
NWMSX с ETV
Популярные сравнения:
NWMSX с ETV

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Nationwide Destination 2040 Fund (NWMSX) показал доход в 4.28% с начала года и -1.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NWMSX составила 1.53%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

NWMSX

С начала года

4.28%

1 месяц

4.05%

6 месяцев

-9.72%

1 год

-1.49%

3 года

3.06%

5 лет

5.32%

10 лет

1.53%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NWMSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.82%-0.11%-3.07%0.45%4.28%4.28%
2024-0.00%3.08%3.20%-3.93%3.77%1.11%2.16%2.01%1.58%-2.14%4.17%-13.43%0.18%
20237.06%-2.84%1.87%0.69%-1.03%4.99%2.97%-2.46%-3.82%-2.96%7.98%0.67%12.98%
2022-4.85%-2.45%0.63%-7.48%0.34%-7.43%6.78%-3.74%-8.75%5.81%7.08%-5.73%-19.58%
2021-0.20%2.35%2.09%3.71%1.13%1.12%0.55%1.92%-3.46%4.10%-2.24%-2.27%8.82%
2020-0.97%-6.78%-14.89%9.92%4.76%2.91%4.42%4.90%-2.68%-0.57%10.02%4.53%13.50%
20197.38%2.59%1.23%3.04%-5.48%6.11%0.21%-1.90%1.96%2.22%2.38%-3.35%16.84%
20184.06%-3.81%-0.95%0.30%1.30%-0.27%2.48%1.26%0.00%-7.01%1.65%-15.11%-16.33%
20171.83%2.32%0.66%1.23%1.11%0.67%1.60%-0.10%2.25%1.74%1.90%-5.00%10.46%
2016-4.97%-0.57%6.54%1.08%1.06%-0.09%3.49%0.41%0.36%-2.24%2.81%-4.86%2.45%
2015-1.10%4.76%-0.56%0.88%0.67%-1.58%0.59%-5.54%-3.08%6.06%0.10%-6.60%-5.97%
2014-2.93%4.52%0.13%0.10%1.63%2.24%-2.60%2.66%-3.45%2.12%1.13%-5.73%-0.68%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NWMSX составляет 8, что хуже, чем результаты 92% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности NWMSX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NWMSX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWMSX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWMSX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWMSX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWMSX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nationwide Destination 2040 Fund (NWMSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Nationwide Destination 2040 Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.05
  • За 5 лет: 0.36
  • За 10 лет: 0.10
  • За всё время: 0.09

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Nationwide Destination 2040 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.30 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.30$1.30$0.62$0.21$0.97$0.62$1.02$0.98$0.82$0.85$0.57$0.71

Дивидендный доход

14.04%14.65%6.83%2.49%9.45%6.28%11.06%11.84%8.13%9.17%6.11%7.13%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nationwide Destination 2040 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$1.26$1.30
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.60$0.62
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.18$0.21
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.96$0.97
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.27$0.62
2019$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.93$1.02
2018$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.88$0.98
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.73$0.82
2016$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.79$0.85
2015$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.49$0.57
2014$0.01$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.64$0.71

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Nationwide Destination 2040 Fund показал максимальную просадку в 55.55%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1042 торговые сессии.

Текущая просадка Nationwide Destination 2040 Fund составляет 11.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.55%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.104230 апр. 2013 г.1380
-36.03%19 дек. 2017 г.56723 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.739
-29.58%9 нояб. 2021 г.22530 сент. 2022 г.———
-21.49%7 июл. 2014 г.40511 февр. 2016 г.41027 сент. 2017 г.815
-7.83%2 дек. 2013 г.433 февр. 2014 г.7827 мая 2014 г.121
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...