Сравнение GBAT с MNRS
GBAT (Grayscale Basic Attention Token Trust) and MNRS (Grayscale Bitcoin Miners ETF) are both exchange-traded funds - GBAT is a Cryptocurrency fund actively managed by Grayscale, while MNRS is a Blockchain fund tracking the Indxx Bitcoin Miners Index. GBAT is actively managed, while MNRS is passively managed. Over the past year, GBAT returned -60.71% vs 23.88% for MNRS. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GBAT и MNRS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBAT показывает доходность -65.41%, что значительно ниже, чем у MNRS с доходностью 19.11%.
GBAT
- 1 день
- 7.23%
- 1 месяц
- -2.34%
- 6 месяцев
- -63.33%
- С начала года
- -65.41%
- 1 год
- -60.71%
- 3 года*
- -34.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -38.02%
MNRS
- 1 день
- 9.42%
- 1 месяц
- -26.41%
- 6 месяцев
- -8.31%
- С начала года
- 19.11%
- 1 год
- 23.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.21%
Сравнение доходности по годам GBAT и MNRS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GBAT Grayscale Basic Attention Token Trust | -65.41% | -63.36% |
MNRS Grayscale Bitcoin Miners ETF | 19.11% | 14.05% |
Correlation
The correlation between GBAT and MNRS is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBAT vs. MNRS — Ранг доходности на риск
GBAT
MNRS
Сравнение GBAT c MNRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Basic Attention Token Trust (GBAT) и Grayscale Bitcoin Miners ETF (MNRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GBAT | MNRS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.11 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 0.42 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 0.79 | -2.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GBAT и MNRS
Максимальная просадка GBAT за все время составила -98.13%, что больше максимальной просадки MNRS в -56.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBAT и MNRS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBAT | MNRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.13% | -56.70% | -41.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.53% | -56.70% | -21.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.82% | -34.34% | -63.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.43% | -23.64% | -45.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.37% | 30.20% | +20.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBAT и MNRS
Grayscale Basic Attention Token Trust (GBAT) имеет более высокую волатильность в 33.32% по сравнению с Grayscale Bitcoin Miners ETF (MNRS) с волатильностью 20.50%. Это указывает на то, что GBAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBAT | MNRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.32% | 20.50% | +12.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.92% | 54.07% | +22.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 132.70% | 72.65% | +60.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 168.91% | 71.04% | +97.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 168.91% | 71.04% | +97.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBAT и MNRS
GBAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MNRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GBAT Grayscale Basic Attention Token Trust | 0.00% | 0.00% |
MNRS Grayscale Bitcoin Miners ETF | 0.46% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
GBAT and MNRS have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GBAT has higher volatility (33.32%) compared to MNRS (20.50%). In terms of maximum drawdown, GBAT dropped -98.13% vs MNRS's -56.70%.
On 1-year performance, MNRS leads with 23.88% vs -60.71% for GBAT. On volatility, MNRS has been the lower-risk option at 20.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MNRS has performed better with a 23.88% return vs -60.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MNRS has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.00% for GBAT.
GBAT is categorized as Cryptocurrency, while MNRS is Blockchain.
MNRS currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GBAT и MNRS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор