Сравнение GAVA с USAI
GAVA (Grayscale Avalanche Staking ETF) and USAI (Pacer American Energy Independence ETF) are both exchange-traded funds - GAVA is a Cryptocurrency fund actively managed by Grayscale, while USAI is a Energy Equities fund tracking the American Energy Independence Index. GAVA is actively managed, while USAI is passively managed. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. GAVA charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for USAI.
Доходность
Сравнение доходности GAVA и USAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GAVA
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -3.21%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USAI
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 6.16%
- 6 месяцев
- 22.51%
- С начала года
- 26.20%
- 1 год
- 22.99%
- 3 года*
- 25.47%
- 5 лет*
- 20.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GAVA и USAI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GAVA Grayscale Avalanche Staking ETF | -30.56% |
USAI Pacer American Energy Independence ETF | 3.64% |
Correlation
The correlation between GAVA and USAI is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2026 г. | -0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAVA vs. USAI — Ранг доходности на риск
GAVA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USAI
Сравнение GAVA c USAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Avalanche Staking ETF (GAVA) и Pacer American Energy Independence ETF (USAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GAVA | USAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.56 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.20 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GAVA и USAI
Максимальная просадка GAVA за все время составила -40.42%, что меньше максимальной просадки USAI в -65.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAVA и USAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAVA | USAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.42% | -65.25% | +24.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.01% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.22% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.23% | -2.89% | -32.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.60% | -9.31% | -8.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GAVA и USAI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAVA | USAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.63% | 16.20% | +37.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.63% | 20.45% | +33.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.63% | 27.20% | +26.43% |
Сравнение комиссий GAVA и USAI
GAVA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии USAI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAVA и USAI
GAVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USAI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAVA Grayscale Avalanche Staking ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USAI Pacer American Energy Independence ETF | 4.07% | 5.03% | 3.62% | 4.99% | 5.41% | 6.15% | 7.67% | 6.50% | 5.56% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
GAVA and USAI have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GAVA is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GAVA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for USAI.
USAI has the higher dividend yield at 4.07%, compared with 0.00% for GAVA.
GAVA is categorized as Cryptocurrency, while USAI is Energy Equities. They also come from different issuers: Grayscale and Pacer. Their fees differ too: 0.35% for GAVA and 0.75% for USAI.
Подберите оптимальное распределение для GAVA и USAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор