Сравнение GAVA с ETHE
GAVA (Grayscale Avalanche Staking ETF) and ETHE (Grayscale Ethereum Trust ETF) are both Cryptocurrency funds from Grayscale. GAVA is actively managed, while ETHE is passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. GAVA charges 0.35%/yr vs 2.50%/yr for ETHE.
Доходность
Сравнение доходности GAVA и ETHE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GAVA
- 1 день
- -3.30%
- 1 месяц
- -17.27%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHE
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -25.23%
- С начала года
- -40.50%
- 6 месяцев
- -43.78%
- 1 год
- -33.45%
- 3 года*
- 21.42%
- 5 лет*
- -11.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GAVA и ETHE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GAVA Grayscale Avalanche Staking ETF | -18.74% |
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | -14.50% |
Correlation
The correlation between GAVA and ETHE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2026 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAVA vs. ETHE — Ранг доходности на риск
GAVA
ETHE
Сравнение GAVA c ETHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Avalanche Staking ETF (GAVA) и Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAVA | ETHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.21 | 0.06 | -1.27 |
Просадки
Сравнение просадок GAVA и ETHE
Максимальная просадка GAVA за все время составила -24.10%, что меньше максимальной просадки ETHE в -96.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAVA и ETHE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAVA | ETHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.10% | -96.26% | +72.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -63.69% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -66.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.10% | -77.50% | +53.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.29% | -72.23% | +62.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 38.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GAVA и ETHE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAVA | ETHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 45.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.58% | 68.22% | -18.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.58% | 82.25% | -32.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.58% | 191.78% | -142.20% |
Сравнение комиссий GAVA и ETHE
GAVA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ETHE в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAVA и ETHE
GAVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | 1.37% |
GAVA Grayscale Avalanche Staking ETF | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GAVA and ETHE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GAVA is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GAVA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 2.50% for ETHE.
ETHE has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.00% for GAVA.
Their fees differ too: 0.35% for GAVA and 2.50% for ETHE.
Подберите оптимальное распределение для GAVA и ETHE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор