Сравнение GAVA с ETHE
GAVA (Grayscale Avalanche Staking ETF) and ETHE (Grayscale Ethereum Trust ETF) are both Cryptocurrency funds from Grayscale. GAVA is actively managed, while ETHE is passively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GAVA charges 0.35%/yr vs 2.50%/yr for ETHE.
Доходность
Сравнение доходности GAVA и ETHE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GAVA
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -3.21%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHE
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- 6.37%
- 6 месяцев
- -44.28%
- С начала года
- -38.25%
- 1 год
- -46.75%
- 3 года*
- 9.31%
- 5 лет*
- -3.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GAVA и ETHE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GAVA Grayscale Avalanche Staking ETF | -30.56% |
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | -11.53% |
Correlation
The correlation between GAVA and ETHE is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2026 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAVA vs. ETHE — Ранг доходности на риск
GAVA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ETHE
Сравнение GAVA c ETHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Avalanche Staking ETF (GAVA) и Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GAVA | ETHE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.91 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.69 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.06 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GAVA и ETHE
Максимальная просадка GAVA за все время составила -40.42%, что меньше максимальной просадки ETHE в -96.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAVA и ETHE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAVA | ETHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.42% | -96.26% | +55.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -68.17% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -68.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.23% | -76.65% | +41.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.60% | -72.29% | +54.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 43.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GAVA и ETHE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAVA | ETHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 46.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.63% | 67.40% | -13.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.63% | 81.70% | -28.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.63% | 190.34% | -136.71% |
Сравнение комиссий GAVA и ETHE
GAVA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ETHE в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAVA и ETHE
GAVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | 1.47% |
GAVA Grayscale Avalanche Staking ETF | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GAVA and ETHE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GAVA is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GAVA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 2.50% for ETHE.
ETHE has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.00% for GAVA.
Their fees differ too: 0.35% for GAVA and 2.50% for ETHE.
Подберите оптимальное распределение для GAVA и ETHE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор