Сравнение GAVA с BTCZ
GAVA (Grayscale Avalanche Staking ETF) и BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) — оба фонда категории Cryptocurrency. Оба фонда управляются активно. При корреляции -0.89 эти активы часто движутся в противоположных направлениях. GAVA взимает 0.35% в год против 0.95% у BTCZ.
Доходность
Сравнение доходности GAVA и BTCZ
Загрузка...
Доходность по периодам
GAVA
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCZ
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- -10.85%
- С начала года
- 7.36%
- 6 месяцев
- 57.52%
- 1 год
- -22.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GAVA и BTCZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GAVA Grayscale Avalanche Staking ETF | -2.54% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | -12.91% |
Корреляция
Корреляция между GAVA и BTCZ составляет -0.89 — эти активы часто движутся в противоположных направлениях. Это особенно полезно для управления риском: когда один актив снижается, другой может удерживаться лучше или даже расти.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2026 г. | -0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAVA vs. BTCZ — Ранг доходности на риск
GAVA
BTCZ
Сравнение GAVA c BTCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Avalanche Staking ETF (GAVA) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAVA | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | -0.63 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок GAVA и BTCZ
Максимальная просадка GAVA за все время составила -15.35%, что меньше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAVA и BTCZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAVA | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.35% | -91.06% | +75.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -60.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.98% | -82.69% | +73.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.87% | -72.90% | +64.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 39.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GAVA и BTCZ
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAVA | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 73.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.61% | 87.23% | -28.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.61% | 99.07% | -40.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.61% | 99.07% | -40.46% |
Сравнение комиссий GAVA и BTCZ
GAVA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BTCZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAVA и BTCZ
GAVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GAVA Grayscale Avalanche Staking ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.02% | 0.02% | 0.08% |