Сравнение GAVA с BNO
GAVA (Grayscale Avalanche Staking ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - GAVA is a Cryptocurrency fund actively managed by Grayscale, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. GAVA is actively managed, while BNO is passively managed. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. GAVA charges 0.35%/yr vs 0.90%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности GAVA и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GAVA
- 1 день
- -3.30%
- 1 месяц
- -17.27%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- -9.80%
- С начала года
- 85.31%
- 6 месяцев
- 79.66%
- 1 год
- 88.71%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 23.48%
- 10 лет*
- 13.13%
Сравнение доходности по годам GAVA и BNO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GAVA Grayscale Avalanche Staking ETF | -18.74% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 8.77% |
Correlation
The correlation between GAVA and BNO is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2026 г. | -0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAVA vs. BNO — Ранг доходности на риск
GAVA
BNO
Сравнение GAVA c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Avalanche Staking ETF (GAVA) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAVA | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.15 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.21 | 0.14 | -1.34 |
Просадки
Сравнение просадок GAVA и BNO
Максимальная просадка GAVA за все время составила -24.10%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAVA и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAVA | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.10% | -87.06% | +62.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.87% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.10% | -12.72% | -11.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.29% | -40.16% | +30.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GAVA и BNO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAVA | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 36.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.58% | 41.56% | +8.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.58% | 35.40% | +14.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.58% | 36.69% | +12.89% |
Сравнение комиссий GAVA и BNO
GAVA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAVA и BNO
Ни GAVA, ни BNO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GAVA and BNO have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GAVA is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GAVA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.
GAVA and BNO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GAVA is categorized as Cryptocurrency, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Grayscale and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.35% for GAVA and 0.90% for BNO.
Подберите оптимальное распределение для GAVA и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор