Сравнение GAVA с BITC
GAVA (Grayscale Avalanche Staking ETF) и BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) — оба фонда категории Cryptocurrency. Оба фонда управляются активно. Корреляция 0.50 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. GAVA взимает 0.35% в год против 0.88% у BITC.
Доходность
Сравнение доходности GAVA и BITC
Загрузка...
Доходность по периодам
GAVA
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITC
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 3.87%
- 6 месяцев
- -6.97%
- 1 год
- 0.40%
- 3 года*
- 29.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GAVA и BITC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GAVA Grayscale Avalanche Staking ETF | -2.54% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 1.11% |
Корреляция
Корреляция между GAVA и BITC составляет 0.50 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2026 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAVA vs. BITC — Ранг доходности на риск
GAVA
BITC
Сравнение GAVA c BITC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Avalanche Staking ETF (GAVA) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAVA | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 0.67 | -1.12 |
Просадки
Сравнение просадок GAVA и BITC
Максимальная просадка GAVA за все время составила -15.35%, что меньше максимальной просадки BITC в -38.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAVA и BITC.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAVA | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.35% | -38.51% | +23.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.98% | -28.62% | +19.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.87% | -15.96% | +7.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 17.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GAVA и BITC
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAVA | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.61% | 26.16% | +32.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.61% | 47.36% | +11.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.61% | 47.36% | +11.25% |
Сравнение комиссий GAVA и BITC
GAVA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BITC в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAVA и BITC
GAVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GAVA Grayscale Avalanche Staking ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.24% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |