Сравнение GAVA с BITC
GAVA (Grayscale Avalanche Staking ETF) and BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GAVA charges 0.35%/yr vs 0.88%/yr for BITC.
Доходность
Сравнение доходности GAVA и BITC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GAVA
- 1 день
- -3.30%
- 1 месяц
- -17.27%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITC
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- 6.94%
- 6 месяцев
- -0.82%
- 1 год
- -15.12%
- 3 года*
- 39.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GAVA и BITC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GAVA Grayscale Avalanche Staking ETF | -18.74% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 4.10% |
Correlation
The correlation between GAVA and BITC is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2026 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAVA vs. BITC — Ранг доходности на риск
GAVA
BITC
Сравнение GAVA c BITC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Avalanche Staking ETF (GAVA) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAVA | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.21 | 0.68 | -1.88 |
Просадки
Сравнение просадок GAVA и BITC
Максимальная просадка GAVA за все время составила -24.10%, что меньше максимальной просадки BITC в -38.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAVA и BITC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAVA | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.10% | -38.51% | +14.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.51% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.10% | -26.50% | +2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.29% | -16.38% | +7.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 18.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GAVA и BITC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAVA | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.58% | 25.54% | +24.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.58% | 46.63% | +2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.58% | 46.63% | +2.95% |
Сравнение комиссий GAVA и BITC
GAVA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BITC в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAVA и BITC
GAVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.14% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
GAVA Grayscale Avalanche Staking ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GAVA and BITC have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GAVA is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GAVA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.88% for BITC.
BITC has the higher dividend yield at 3.14%, compared with 0.00% for GAVA.
They also come from different issuers: Grayscale and Bitwise. Their fees differ too: 0.35% for GAVA and 0.88% for BITC.
Подберите оптимальное распределение для GAVA и BITC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор