PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GATC.L с PSLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GATC.L с PSLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GATC.L (GATTACA plc) is a stock, while PSLV (Sprott Physical Silver Trust) is Silver fund tracking the No Index (Physical Silver). Over the past 10 years, GATC.L returned -7.38%/yr vs 14.11%/yr for PSLV. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности GATC.L и PSLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в GATTACA plc (GATC.L) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GATC.L торгуется в GBp, в то время как PSLV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PSLV были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GATC.L показывает доходность 67.55%, что значительно выше, чем у PSLV с доходностью -8.05%. За последние 10 лет акции GATC.L уступали акциям PSLV по среднегодовой доходности: -7.38% против 14.11% соответственно.

GATC.L

1 день
2.05%
1 месяц
30.13%
С начала года
67.55%
6 месяцев
47.11%
1 год
90.06%
3 года*
19.75%
5 лет*
-5.15%
10 лет*
-7.38%

PSLV

1 день
-7.57%
1 месяц
-12.42%
С начала года
-8.05%
6 месяцев
10.45%
1 год
83.62%
3 года*
35.16%
5 лет*
18.05%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GATC.L и PSLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GATC.L
GATTACA plc		67.55%9.53%-40.13%120.87%-49.64%73.84%-37.89%20.19%-64.14%18.81%
PSLV
Sprott Physical Silver Trust		-8.05%127.62%21.52%-6.84%14.96%-13.32%38.62%12.54%-6.60%-4.74%

Correlation

The correlation between GATC.L and PSLV is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2010 г.

-0.01

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GATC.L:

£48.36M

PSLV:

$14.73B

EPS

GATC.L:

£0.12

PSLV:

$13.57

Коэффициент P/E

GATC.L:

12.06

PSLV:

1.71

Коэффициент PEG

GATC.L:

0.05

PSLV:

0.00

Коэффициент P/S

GATC.L:

0.06

PSLV:

218.98

Коэффициент P/B

GATC.L:

1.59

PSLV:

0.90

Общая выручка (12 мес.)

GATC.L:

£812.42M

PSLV:

$64.19M

Валовая прибыль (12 мес.)

GATC.L:

£80.57M

PSLV:

$404.67M

EBITDA (12 мес.)

GATC.L:

£9.91M

PSLV:

$8.21B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GATTACA plc

Sprott Physical Silver Trust

Часто сравнивают с GATC.L:
GATC.L с ACX.DEGATC.L с UNHGATC.L с MEDGATC.L с AOSGATC.L с ASRTGATC.L с BRK-BGATC.L с CBRL
Часто сравнивают с PSLV:
PSLV с SLVPSLV с SILPSLV с SVR.TOPSLV с SLVPPSLV с AGPSLV с GLDPSLV с GOLD

Доходность на риск

GATC.L vs. PSLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GATC.L
Ранг доходности на риск GATC.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GATC.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GATC.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GATC.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GATC.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GATC.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PSLV
Ранг доходности на риск PSLV: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLV: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLV: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLV: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLV: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GATC.L c PSLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GATTACA plc (GATC.L) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GATC.LPSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
1.47

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
1.79

+1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.29

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.99

2.17

+2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.39

4.80

+7.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GATC.L vs. PSLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GATC.L на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа PSLV равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GATC.L и PSLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GATC.LPSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.47

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.54

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

0.47

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.20

-0.21

Просадки

Сравнение просадок GATC.L и PSLV

Максимальная просадка GATC.L за все время составила -94.19%, что больше максимальной просадки PSLV в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GATC.L и PSLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GATC.LPSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.19%

-74.14%

-20.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.43%

-38.71%

+20.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.99%

-38.71%

-11.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.16%

-38.71%

-41.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.24%

-38.71%

-53.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.03%

-38.71%

-27.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.47%

-51.41%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.43%

17.47%

-10.04%

Волатильность

Сравнение волатильности GATC.L и PSLV

GATTACA plc (GATC.L) имеет более высокую волатильность в 21.49% по сравнению с Sprott Physical Silver Trust (PSLV) с волатильностью 16.34%. Это указывает на то, что GATC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GATC.LPSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.49%

16.34%

+5.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.41%

56.01%

-17.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.39%

57.38%

-11.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.04%

33.72%

+16.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.90%

30.03%

+20.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GATC.L и PSLV

Дивидендная доходность GATC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, тогда как PSLV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GATC.L
GATTACA plc		2.23%3.33%2.94%3.42%0.00%1.09%0.00%0.00%2.82%7.56%8.33%4.29%
PSLV
Sprott Physical Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GATC.L and PSLV have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GATC.L и PSLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор