PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GATC.L с ASRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GATC.L с ASRT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GATC.L (GATTACA plc) and ASRT (Assertio Holdings, Inc.) are both stocks. GATC.L operates in Staffing & Employment Services (Industrials), while ASRT operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 10 years, GATC.L returned -7.38%/yr vs -32.09%/yr for ASRT. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GATC.L и ASRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в GATTACA plc (GATC.L) и Assertio Holdings, Inc. (ASRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GATC.L торгуется в GBp, в то время как ASRT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASRT были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GATC.L показывает доходность 67.55%, что значительно ниже, чем у ASRT с доходностью 161.03%. За последние 10 лет акции GATC.L превзошли акции ASRT по среднегодовой доходности: -7.38% против -32.09% соответственно.

GATC.L

1 день
2.05%
1 месяц
30.13%
С начала года
67.55%
6 месяцев
47.11%
1 год
90.06%
3 года*
19.75%
5 лет*
-5.15%
10 лет*
-7.38%

ASRT

1 день
0.59%
1 месяц
7.59%
С начала года
161.03%
6 месяцев
103.47%
1 год
143.86%
3 года*
-38.02%
5 лет*
-1.62%
10 лет*
-32.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GATC.L и ASRT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GATC.L
GATTACA plc		67.55%9.53%-40.13%120.87%-49.64%73.84%-37.89%20.19%-64.14%18.81%
ASRT
Assertio Holdings, Inc.		161.03%-35.53%-17.17%-76.36%120.70%53.85%-72.23%-66.69%-52.50%-59.19%

Correlation

The correlation between GATC.L and ASRT is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2007 г.

0.03

The correlation between GATC.L and ASRT shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GATC.L:

£48.36M

ASRT:

$150.81M

EPS

GATC.L:

£0.12

ASRT:

-$5.27

Коэффициент P/S

GATC.L:

0.06

ASRT:

1.51

Коэффициент P/B

GATC.L:

1.59

ASRT:

1.99

Общая выручка (12 мес.)

GATC.L:

£812.42M

ASRT:

$102.16M

Валовая прибыль (12 мес.)

GATC.L:

£80.57M

ASRT:

$71.85M

EBITDA (12 мес.)

GATC.L:

£9.91M

ASRT:

-$2.31M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GATTACA plc

Assertio Holdings, Inc.

Часто сравнивают с GATC.L:
GATC.L с ACX.DEGATC.L с UNHGATC.L с MEDGATC.L с PSLVGATC.L с AOSGATC.L с BRK-BGATC.L с CBRL
Часто сравнивают с ASRT:
ASRT с MSFTASRT с SPYASRT с FFASRT с CLIQ.DEASRT с QTEXASRT с SSL.TOASRT с ACX.DE

Доходность на риск

GATC.L vs. ASRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GATC.L
Ранг доходности на риск GATC.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GATC.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GATC.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GATC.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GATC.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GATC.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
ASRT
Ранг доходности на риск ASRT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASRT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASRT: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASRT: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASRT: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASRT: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GATC.L c ASRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GATTACA plc (GATC.L) и Assertio Holdings, Inc. (ASRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GATC.LASRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.57

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
3.74

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.46

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.99

3.85

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.39

9.81

+2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GATC.L vs. ASRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GATC.L на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASRT равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GATC.L и ASRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GATC.LASRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.57

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

-0.02

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

-0.39

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

-0.14

+0.13

Просадки

Сравнение просадок GATC.L и ASRT

Максимальная просадка GATC.L за все время составила -94.19%, что меньше максимальной просадки ASRT в -99.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GATC.L и ASRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GATC.LASRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.19%

-99.51%

+5.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.43%

-37.59%

+19.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.99%

-91.62%

+41.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.16%

-93.19%

+13.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.24%

-99.50%

+7.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.03%

-98.63%

+32.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.47%

-60.77%

+9.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.43%

14.73%

-7.30%

Волатильность

Сравнение волатильности GATC.L и ASRT

GATTACA plc (GATC.L) имеет более высокую волатильность в 21.49% по сравнению с Assertio Holdings, Inc. (ASRT) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что GATC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GATC.LASRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.49%

4.04%

+17.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.41%

40.35%

-1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.39%

56.47%

-11.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.04%

78.85%

-28.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.90%

83.43%

-32.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GATC.L и ASRT

Дивидендная доходность GATC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, тогда как ASRT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASRT
Assertio Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GATC.L
GATTACA plc		2.23%3.33%2.94%3.42%0.00%1.09%0.00%0.00%2.82%7.56%8.33%4.29%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GATC.L и ASRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GATTACA plc и Assertio Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20222023202420252026
212.43M
9.93M
(GATC.L) Общая выручка
(ASRT) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. GATC.L значения в GBp, ASRT значения в USD

Часто задаваемые вопросы

GATC.L and ASRT have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GATC.L и ASRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор