PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAPR с XAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAPR с XAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April (GAPR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR).

GAPR и XAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAPR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 21 апр. 2023 г.. XAPR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GAPR и XAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April (GAPR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAPR и XAPR

2026 (YTD)20252024
GAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April		1.19%6.68%10.23%
XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April		1.10%12.57%8.25%

Доходность по периодам

С начала года, GAPR показывает доходность 1.19%, что значительно выше, чем у XAPR с доходностью 1.10%.

GAPR

1 день
0.62%
1 месяц
0.47%
С начала года
1.19%
6 месяцев
3.12%
1 год
7.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XAPR

1 день
0.22%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.10%
6 месяцев
2.86%
1 год
12.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April

Часто сравнивают с GAPR:
GAPR с GMARGAPR с AAPRGAPR с APRWGAPR с APRQGAPR с APRDGAPR с PAPRGAPR с BGLD
Часто сравнивают с XAPR:
XAPR с AAPRXAPR с PBJAXAPR с FSEPXAPR с APRTXAPR с QQQYXAPR с ARLUXAPR с CARY

Сравнение комиссий GAPR и XAPR

И GAPR, и XAPR имеют комиссию равную 0.85%.

GAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April
XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April

Доходность на риск

GAPR vs. XAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAPR
Ранг доходности на риск GAPR: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAPR: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAPR: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAPR: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAPR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAPR: 5858
Ранг коэф-та Мартина
XAPR
Ранг доходности на риск XAPR: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAPR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAPR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAPR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAPR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAPR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAPR c XAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April (GAPR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAPRXAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.51

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

2.48

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.66

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

2.01

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.77

18.98

-13.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAPR vs. XAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAPR на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа XAPR равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAPR и XAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAPRXAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.51

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

1.78

-0.24

Корреляция

Корреляция между GAPR и XAPR составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAPR и XAPR

Ни GAPR, ни XAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GAPR и XAPR

Максимальная просадка GAPR за все время составила -8.98%, что больше максимальной просадки XAPR в -6.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAPR и XAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

GAPRXAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.98%

-6.18%

-2.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.08%

-6.18%

-1.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.56%

-0.18%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

0.65%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности GAPR и XAPR

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April (GAPR) имеет более высокую волатильность в 0.90% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что GAPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAPRXAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

0.45%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.72%

1.19%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.56%

8.15%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.19%

6.41%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.19%

6.41%

+0.78%