PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAPR с APRQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GAPR с APRQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GAPR (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April) and APRQ (Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - April) are both Options Trading funds. Both are actively managed. GAPR charges 0.85%/yr vs 0.79%/yr for APRQ.

Доходность

Сравнение доходности GAPR и APRQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April (GAPR) и Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - April (APRQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GAPR

1 день
-0.13%
1 месяц
2.03%
С начала года
4.16%
6 месяцев
4.90%
1 год
10.42%
3 года*
11.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

APRQ

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAPR и APRQ

2026 (YTD)
GAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April		3.65%
APRQ
Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - April		0.00%

Сравнение распределения секторов GAPR и APRQ

Секторы
GAPR
APRQ

Технологии

35.9%
32.0%

Финансовые услуги

11.8%
13.7%

Коммуникационные услуги

11.3%
9.9%

Потребительский циклический сектор

10.3%
11.6%

Здравоохранение

8.4%
10.5%

Промышленность

7.8%
7.4%

Потребительский защитный сектор

4.8%
5.5%

Энергетика

3.6%
3.2%

Коммунальные услуги

2.4%
2.5%

Недвижимость

1.9%
2.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.7%

Технологии

GAPR
35.9%
APRQ
32.0%

Финансовые услуги

GAPR
11.8%
APRQ
13.7%

Коммуникационные услуги

GAPR
11.3%
APRQ
9.9%

Потребительский циклический сектор

GAPR
10.3%
APRQ
11.6%

Здравоохранение

GAPR
8.4%
APRQ
10.5%

Промышленность

GAPR
7.8%
APRQ
7.4%

Потребительский защитный сектор

GAPR
4.8%
APRQ
5.5%

Энергетика

GAPR
3.6%
APRQ
3.2%

Коммунальные услуги

GAPR
2.4%
APRQ
2.5%

Недвижимость

GAPR
1.9%
APRQ
2.1%

Сырьевые материалы

GAPR
1.8%
APRQ
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April

Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - April

Часто сравнивают с GAPR:
GAPR с GMARGAPR с PAPRGAPR с APRWGAPR с APRDGAPR с AAPRGAPR с BGLDGAPR с AJAN
Часто сравнивают с APRQ:
APRQ с SPYAPRQ с AAPRAPRQ с GOCTAPRQ с PBAPAPRQ с PBJAAPRQ с ARLUAPRQ с AMDY

Доходность на риск

GAPR vs. APRQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAPR
Ранг доходности на риск GAPR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAPR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAPR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAPR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAPR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
APRQ
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAPR c APRQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April (GAPR) и Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - April (APRQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAPRAPRQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.97

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.89

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.94

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.94

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

62.55

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAPR vs. APRQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAPRAPRQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.97

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.64

—

—

Просадки

Сравнение просадок GAPR и APRQ

Максимальная просадка GAPR за все время составила -8.98%, что больше максимальной просадки APRQ в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAPR и APRQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GAPRAPRQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.98%

0.00%

-8.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.88%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

0.00%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.53%

0.00%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.17%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GAPR и APRQ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GAPRAPRQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.84%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63%

0.00%

+2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.03%

0.00%

+7.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.03%

0.00%

+7.03%

Сравнение комиссий GAPR и APRQ

GAPR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии APRQ в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAPR и APRQ

Ни GAPR, ни APRQ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

On fees, APRQ is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

APRQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for GAPR.

GAPR and APRQ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: FT Vest and Innovator. Their fees differ too: 0.85% for GAPR and 0.79% for APRQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAPR и APRQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор