Сравнение GAID с IDEV
GAID (Guinness Atkinson International Dividend Builder ETF) and IDEV (iShares Core MSCI International Developed Markets ETF) are both exchange-traded funds - GAID is a Dividend fund actively managed by Guinness Atkinson, while IDEV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Investable Market Index. GAID is actively managed, while IDEV is passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GAID charges 0.45%/yr vs 0.05%/yr for IDEV.
Доходность
Сравнение доходности GAID и IDEV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAID показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у IDEV с доходностью 9.45%.
GAID
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.00%
- 6 месяцев
- -3.30%
- С начала года
- -1.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDEV
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -0.36%
- 6 месяцев
- 5.62%
- С начала года
- 9.45%
- 1 год
- 21.57%
- 3 года*
- 15.96%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GAID и IDEV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GAID Guinness Atkinson International Dividend Builder ETF | -1.34% | 0.04% |
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 9.45% | 0.61% |
Correlation
The correlation between GAID and IDEV is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAID vs. IDEV — Ранг доходности на риск
GAID
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IDEV
Сравнение GAID c IDEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guinness Atkinson International Dividend Builder ETF (GAID) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GAID | IDEV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.94 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.52 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GAID и IDEV
Максимальная просадка GAID за все время составила -13.61%, что меньше максимальной просадки IDEV в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAID и IDEV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAID | IDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.61% | -34.77% | +21.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.20% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.22% | -1.69% | -2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -6.49% | +2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GAID и IDEV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAID | IDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.51% | 15.10% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.51% | 16.34% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 17.25% | -1.74% |
Сравнение комиссий GAID и IDEV
GAID берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IDEV в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAID и IDEV
Дивидендная доходность GAID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности IDEV в 3.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAID Guinness Atkinson International Dividend Builder ETF | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 3.23% | 3.40% | 3.30% | 3.07% | 2.69% | 3.05% | 2.00% | 3.18% | 3.16% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
GAID and IDEV have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDEV is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDEV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.45% for GAID.
IDEV has the higher dividend yield at 3.23%, compared with 0.65% for GAID.
GAID is categorized as Dividend, while IDEV is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Guinness Atkinson and iShares. Their fees differ too: 0.45% for GAID and 0.05% for IDEV.
Подберите оптимальное распределение для GAID и IDEV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор