Сравнение GAID с FID
GAID (Guinness Atkinson International Dividend Builder ETF) and FID (First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - GAID is a Dividend fund actively managed by Guinness Atkinson, while FID is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S&P International Dividend Aristocrats Index. GAID is actively managed, while FID is passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GAID charges 0.45%/yr vs 0.60%/yr for FID.
Доходность
Сравнение доходности GAID и FID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAID показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у FID с доходностью 9.98%.
GAID
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.00%
- 6 месяцев
- -3.30%
- С начала года
- -1.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FID
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 7.81%
- С начала года
- 9.98%
- 1 год
- 19.79%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 8.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GAID и FID
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GAID Guinness Atkinson International Dividend Builder ETF | -1.34% | 0.04% |
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 9.98% | 0.90% |
Correlation
The correlation between GAID and FID is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAID vs. FID — Ранг доходности на риск
GAID
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FID
Сравнение GAID c FID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guinness Atkinson International Dividend Builder ETF (GAID) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GAID | FID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.23 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.49 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GAID и FID
Максимальная просадка GAID за все время составила -13.61%, что меньше максимальной просадки FID в -39.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAID и FID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAID | FID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.61% | -39.79% | +26.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.97% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.22% | 0.00% | -4.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -8.37% | +3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GAID и FID
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAID | FID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.51% | 10.12% | +5.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.51% | 17.04% | -1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 18.85% | -3.34% |
Сравнение комиссий GAID и FID
GAID берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FID в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAID и FID
Дивидендная доходность GAID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности FID в 4.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 4.12% | 4.30% | 4.31% | 4.19% | 4.22% | 3.76% | 3.91% | 3.70% | 1.74% |
GAID Guinness Atkinson International Dividend Builder ETF | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GAID and FID have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GAID is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GAID is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for FID.
FID has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 0.65% for GAID.
GAID is categorized as Dividend, while FID is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Guinness Atkinson and First Trust. Their fees differ too: 0.45% for GAID and 0.60% for FID.
Подберите оптимальное распределение для GAID и FID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор