Сравнение GABF с TRUF
GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) and TRUF (VanEck Financials TruSector ETF) are both Financials Equities funds. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.10% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GABF и TRUF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GABF
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- -4.09%
- С начала года
- -0.55%
- 1 год
- -2.77%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRUF
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 4.66%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GABF и TRUF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 10.09% |
TRUF VanEck Financials TruSector ETF | 15.99% |
Correlation
The correlation between GABF and TRUF is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GABF vs. TRUF — Ранг доходности на риск
GABF
TRUF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GABF c TRUF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и VanEck Financials TruSector ETF (TRUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GABF | TRUF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GABF и TRUF
Максимальная просадка GABF за все время составила -20.86%, что больше максимальной просадки TRUF в -3.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABF и TRUF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GABF | TRUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.86% | -3.24% | -17.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.16% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.44% | 0.00% | -5.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -1.07% | -3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GABF и TRUF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GABF | TRUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.49% | 13.66% | +3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.42% | 13.66% | +6.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.42% | 13.66% | +6.76% |
Сравнение комиссий GABF и TRUF
И GABF, и TRUF имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABF и TRUF
Дивидендная доходность GABF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности TRUF в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 1.97% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% |
TRUF VanEck Financials TruSector ETF | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GABF and TRUF have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GABF and TRUF have the same expense ratio: 0.10% per year.
GABF has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 0.36% for TRUF.
They also come from different issuers: Gabelli and VanEck.
Подберите оптимальное распределение для GABF и TRUF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор