Сравнение GABF с GBHI
GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) and GBHI (Gabelli High Income ETF) are both exchange-traded funds - GABF is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli, while GBHI is a High Yield Bonds fund actively managed by Gabelli. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GABF charges 0.10%/yr vs 0.55%/yr for GBHI.
Доходность
Сравнение доходности GABF и GBHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GABF показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у GBHI с доходностью 2.60%.
GABF
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 2.53%
- 6 месяцев
- -4.71%
- С начала года
- -1.08%
- 1 год
- -4.77%
- 3 года*
- 19.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GBHI
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- 2.03%
- С начала года
- 2.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GABF и GBHI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -1.08% | 2.79% |
GBHI Gabelli High Income ETF | 2.60% | 1.27% |
Correlation
The correlation between GABF and GBHI is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GABF vs. GBHI — Ранг доходности на риск
GABF
GBHI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GABF c GBHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и Gabelli High Income ETF (GBHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GABF | GBHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GABF и GBHI
Максимальная просадка GABF за все время составила -20.86%, что больше максимальной просадки GBHI в -2.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABF и GBHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GABF | GBHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.86% | -2.12% | -18.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.16% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.94% | -0.08% | -5.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -0.25% | -4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GABF и GBHI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GABF | GBHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.44% | 3.21% | +14.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.41% | 3.21% | +17.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.41% | 3.21% | +17.20% |
Сравнение комиссий GABF и GBHI
GABF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии GBHI в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABF и GBHI
Дивидендная доходность GABF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности GBHI в 3.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 1.98% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% |
GBHI Gabelli High Income ETF | 3.27% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GABF and GBHI have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.55% for GBHI.
GBHI has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 1.98% for GABF.
GABF is categorized as Financials Equities, while GBHI is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.10% for GABF and 0.55% for GBHI.
Подберите оптимальное распределение для GABF и GBHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор