Сравнение GAB с GCV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Gabelli Equity Trust Inc (GAB) и The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (GCV).
GAB управляется Gabelli Funds. Фонд был запущен 21 авг. 1986 г.. GCV управляется Gabelli Funds. Фонд был запущен 3 июл. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности GAB и GCV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAB и GCV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAB The Gabelli Equity Trust Inc | -8.87% | 27.03% | 18.05% | 3.37% | -16.30% | 28.26% | 14.70% | 31.62% | -8.77% | 24.66% |
GCV The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc | 7.28% | 22.86% | 19.93% | -15.58% | -23.95% | 19.99% | 16.97% | 45.72% | -19.03% | 37.30% |
Доходность по периодам
С начала года, GAB показывает доходность -8.87%, что значительно ниже, чем у GCV с доходностью 7.28%. За последние 10 лет акции GAB превзошли акции GCV по среднегодовой доходности: 11.13% против 9.66% соответственно.
GAB
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- -8.87%
- 6 месяцев
- -6.30%
- 1 год
- 10.54%
- 3 года*
- 9.50%
- 5 лет*
- 6.26%
- 10 лет*
- 11.13%
GCV
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 7.28%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- 12.00%
- 5 лет*
- 3.92%
- 10 лет*
- 9.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAB и GCV
GAB берет комиссию в 0.01%, что несколько больше комиссии GCV в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GAB vs. GCV — Ранг доходности на риск
GAB
GCV
Сравнение GAB c GCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gabelli Equity Trust Inc (GAB) и The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (GCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAB | GCV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.58 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 2.13 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.31 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 2.25 | -1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.86 | 9.80 | -6.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAB | GCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.58 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.19 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.41 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.18 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между GAB и GCV составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAB и GCV
Дивидендная доходность GAB за последние двенадцать месяцев составляет около 10.99%, что сопоставимо с доходностью GCV в 11.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAB The Gabelli Equity Trust Inc | 10.99% | 9.72% | 11.15% | 11.81% | 10.95% | 8.72% | 9.57% | 9.85% | 12.55% | 9.80% | 10.87% | 12.05% |
GCV The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc | 11.09% | 11.57% | 12.60% | 13.33% | 10.00% | 8.14% | 7.68% | 8.21% | 10.93% | 8.14% | 8.72% | 10.04% |
Просадки
Сравнение просадок GAB и GCV
Максимальная просадка GAB за все время составила -74.62%, что больше максимальной просадки GCV в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAB и GCV.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAB | GCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.62% | -55.67% | -18.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.59% | -13.47% | +1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.60% | -45.90% | +19.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.92% | -45.90% | -1.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.59% | -2.70% | -8.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.66% | -12.62% | +1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 3.09% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAB и GCV
Текущая волатильность для The Gabelli Equity Trust Inc (GAB) составляет 5.90%, в то время как у The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (GCV) волатильность равна 7.89%. Это указывает на то, что GAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAB | GCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 7.89% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.64% | 12.56% | -1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.27% | 19.32% | -2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.29% | 21.18% | -2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.87% | 23.48% | -1.61% |