Сравнение FTWO с POW
FTWO (Strive Natural Resources and Security ETF) and POW (VistaShares Electrification Supercycle ETF) are both exchange-traded funds - FTWO is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg Natural Resources and Security Total Return Index, while POW is a Actively Managed fund actively managed by VistaShares. FTWO is passively managed, while POW is actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTWO charges 0.49%/yr vs 0.75%/yr for POW.
Доходность
Сравнение доходности FTWO и POW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTWO показывает доходность 4.69%, что значительно ниже, чем у POW с доходностью 35.68%.
FTWO
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -5.33%
- 6 месяцев
- -4.99%
- С начала года
- 4.69%
- 1 год
- 19.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
POW
- 1 день
- -3.68%
- 1 месяц
- -13.79%
- 6 месяцев
- 25.01%
- С начала года
- 35.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTWO и POW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTWO Strive Natural Resources and Security ETF | 4.69% | 2.10% |
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 35.68% | -1.70% |
Correlation
The correlation between FTWO and POW is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTWO vs. POW — Ранг доходности на риск
FTWO
POW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FTWO c POW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) и VistaShares Electrification Supercycle ETF (POW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTWO | POW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.24 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTWO и POW
Максимальная просадка FTWO за все время составила -18.17%, что меньше максимальной просадки POW в -20.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWO и POW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTWO | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.17% | -20.28% | +2.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.28% | -20.28% | +6.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -4.56% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTWO и POW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTWO | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.80% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.75% | 33.06% | -14.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.20% | 33.06% | -13.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.20% | 33.06% | -13.86% |
Сравнение комиссий FTWO и POW
FTWO берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии POW в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTWO и POW
Дивидендная доходность FTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности POW в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FTWO Strive Natural Resources and Security ETF | 0.96% | 1.02% | 1.23% | 0.59% |
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 0.14% | 0.19% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTWO and POW have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTWO is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTWO is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for POW.
FTWO has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.14% for POW.
FTWO is categorized as Energy Equities, while POW is Actively Managed. They also come from different issuers: Strive and VistaShares. Their fees differ too: 0.49% for FTWO and 0.75% for POW.
Подберите оптимальное распределение для FTWO и POW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор