Сравнение FTT.TO с GILD
FTT.TO (Finning International Inc.) and GILD (Gilead Sciences, Inc.) are both stocks. FTT.TO operates in Industrial Distribution (Industrials), while GILD operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, FTT.TO returned 19.54%/yr vs 8.78%/yr for GILD. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FTT.TO и GILD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FTT.TO торгуется в CAD, в то время как GILD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GILD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FTT.TO показывает доходность 30.45%, что значительно выше, чем у GILD с доходностью 5.10%. За последние 10 лет акции FTT.TO превзошли акции GILD по среднегодовой доходности: 19.54% против 8.78% соответственно.
FTT.TO
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- 30.45%
- 6 месяцев
- 29.08%
- 1 год
- 79.09%
- 3 года*
- 38.08%
- 5 лет*
- 27.84%
- 10 лет*
- 19.54%
GILD
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- 5.10%
- 6 месяцев
- 7.22%
- 1 год
- 17.77%
- 3 года*
- 22.87%
- 5 лет*
- 20.54%
- 10 лет*
- 8.78%
Сравнение доходности по годам FTT.TO и GILD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTT.TO Finning International Inc. | 30.45% | 99.50% | 2.20% | 16.93% | 8.70% | 21.09% | 11.28% | 10.09% | -22.99% | 24.04% |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 5.10% | 30.36% | 28.73% | -4.32% | 31.46% | 29.89% | -8.91% | 3.43% | -2.35% | -4.01% |
Correlation
The correlation between FTT.TO and GILD is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
FTT.TO:
CA$12.64B
GILD:
$157.49B
FTT.TO:
CA$5.11
GILD:
$7.35
FTT.TO:
18.86
GILD:
17.09
FTT.TO:
1.26
GILD:
0.04
FTT.TO:
1.20
GILD:
5.30
FTT.TO:
4.39
GILD:
6.70
FTT.TO:
CA$10.64B
GILD:
$29.74B
FTT.TO:
CA$2.44B
GILD:
$18.74B
FTT.TO:
CA$1.21B
GILD:
$12.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTT.TO vs. GILD — Ранг доходности на риск
FTT.TO
GILD
Сравнение FTT.TO c GILD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Finning International Inc. (FTT.TO) и Gilead Sciences, Inc. (GILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTT.TO | GILD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.13 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.50 | 0.92 | +3.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.26 | 2.49 | +12.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTT.TO и GILD
Максимальная просадка FTT.TO за все время составила -68.67%, что больше максимальной просадки GILD в -48.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTT.TO и GILD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTT.TO | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.67% | -48.16% | -20.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.67% | -19.49% | +1.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.50% | -25.87% | +1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.10% | -25.87% | -13.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.63% | -36.49% | -29.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.81% | -16.56% | +5.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.55% | -19.05% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.20% | 7.16% | -1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTT.TO и GILD
Finning International Inc. (FTT.TO) имеет более высокую волатильность в 13.80% по сравнению с Gilead Sciences, Inc. (GILD) с волатильностью 8.01%. Это указывает на то, что FTT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTT.TO | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.80% | 8.01% | +5.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.31% | 19.11% | +9.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.48% | 26.81% | +8.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.59% | 25.14% | +7.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.83% | 26.36% | +5.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTT.TO и GILD
Дивидендная доходность FTT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности GILD в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTT.TO Finning International Inc. | 1.28% | 1.59% | 2.82% | 2.57% | 2.77% | 2.70% | 3.03% | 3.22% | 3.32% | 2.35% | 2.78% | 3.88% |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 2.54% | 2.57% | 3.33% | 3.70% | 3.40% | 3.91% | 4.67% | 3.88% | 3.65% | 2.90% | 2.57% | 1.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FTT.TO и GILD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Finning International Inc. и Gilead Sciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FTT.TO и GILD
FTT.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Finning International Inc. сообщила о валовой прибыли в 586.00M при выручке в 2.50B, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.
GILD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.20M при выручке в 6.96B, что соответствует валовой рентабельности в 1.1%.
FTT.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Finning International Inc. сообщила об операционной прибыли в 187.00M при выручке в 2.50B, что соответствует операционной рентабельности 7.5%.
GILD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.59B при выручке в 6.96B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.
FTT.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Finning International Inc. сообщила о чистой прибыли в 121.00M при выручке в 2.50B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.
GILD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.02B при выручке в 6.96B, что соответствует чистой рентабельности 29.0%.
Часто задаваемые вопросы
FTT.TO and GILD have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FTT.TO и GILD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор