Сравнение FTS.TO с PANW
FTS.TO (Fortis Inc.) and PANW (Palo Alto Networks, Inc.) are both stocks. FTS.TO operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while PANW operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, FTS.TO returned 10.80%/yr vs 30.23%/yr for PANW. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FTS.TO и PANW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FTS.TO торгуется в CAD, в то время как PANW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PANW были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FTS.TO показывает доходность 13.43%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью 54.88%. За последние 10 лет акции FTS.TO уступали акциям PANW по среднегодовой доходности: 10.80% против 30.23% соответственно.
FTS.TO
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 5.79%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 15.37%
- 1 год
- 25.87%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 10.80%
PANW
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 19.68%
- С начала года
- 54.88%
- 6 месяцев
- 47.95%
- 1 год
- 46.41%
- 3 года*
- 35.77%
- 5 лет*
- 39.58%
- 10 лет*
- 30.23%
Сравнение доходности по годам FTS.TO и PANW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTS.TO Fortis Inc. | 13.43% | 23.93% | 14.24% | 4.76% | -7.87% | 21.81% | 0.04% | 22.71% | 2.74% | 15.29% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 54.88% | -3.39% | 33.86% | 106.30% | -20.05% | 56.58% | 50.04% | 17.72% | 40.88% | 8.06% |
Correlation
The correlation between FTS.TO and PANW is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2012 г. | 0.03 |
The correlation between FTS.TO and PANW shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FTS.TO:
CA$40.48B
PANW:
$208.04B
FTS.TO:
CA$3.56
PANW:
$1.17
FTS.TO:
22.34
PANW:
238.46
FTS.TO:
3.25
PANW:
0.02
FTS.TO:
3.30
PANW:
18.95
FTS.TO:
1.78
PANW:
7.52
FTS.TO:
CA$12.21B
PANW:
$10.61B
FTS.TO:
CA$3.98B
PANW:
$7.63B
FTS.TO:
CA$5.87B
PANW:
$1.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTS.TO vs. PANW — Ранг доходности на риск
FTS.TO
PANW
Сравнение FTS.TO c PANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortis Inc. (FTS.TO) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTS.TO | PANW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.21 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | 1.20 | +3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.47 | 2.69 | +7.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTS.TO и PANW
Максимальная просадка FTS.TO за все время составила -28.27%, что меньше максимальной просадки PANW в -44.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTS.TO и PANW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTS.TO | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.27% | -44.65% | +16.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.09% | -37.37% | +31.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.97% | -37.37% | +26.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.01% | -37.37% | +13.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.27% | -44.11% | +15.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.75% | +5.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -14.27% | +8.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 16.63% | -14.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTS.TO и PANW
Текущая волатильность для Fortis Inc. (FTS.TO) составляет 4.96%, в то время как у Palo Alto Networks, Inc. (PANW) волатильность равна 16.72%. Это указывает на то, что FTS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTS.TO | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 16.72% | -11.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.44% | 32.42% | -21.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.12% | 39.06% | -25.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.45% | 41.89% | -27.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.86% | 38.98% | -22.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTS.TO и PANW
Дивидендная доходность FTS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, тогда как PANW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTS.TO Fortis Inc. | 3.18% | 3.48% | 3.99% | 4.19% | 4.01% | 3.36% | 3.73% | 3.39% | 3.79% | 3.52% | 3.68% | 3.73% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FTS.TO и PANW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortis Inc. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FTS.TO и PANW
FTS.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc. сообщила о валовой прибыли в 933.00M при выручке в 3.38B, что соответствует валовой рентабельности в 27.6%.
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
FTS.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc. сообщила об операционной прибыли в 933.00M при выручке в 3.38B, что соответствует операционной рентабельности 27.6%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.
FTS.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc. сообщила о чистой прибыли в 523.00M при выручке в 3.38B, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
Часто задаваемые вопросы
FTS.TO and PANW have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FTS.TO и PANW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор