Сравнение FTRE с CBL
FTRE (Fortrea Holdings Inc.) and CBL (CBL & Associates Properties, Inc.) are both stocks. Over the past 3 years, FTRE returned -18.35%/yr vs 45.35%/yr for CBL. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FTRE и CBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTRE показывает доходность 3.83%, что значительно ниже, чем у CBL с доходностью 54.45%.
FTRE
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 16.98%
- 6 месяцев
- 13.21%
- С начала года
- 3.83%
- 1 год
- 284.33%
- 3 года*
- -18.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -18.21%
CBL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 17.15%
- 6 месяцев
- 60.89%
- С начала года
- 54.45%
- 1 год
- 119.28%
- 3 года*
- 45.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 26.24%
Сравнение доходности по годам FTRE и CBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FTRE Fortrea Holdings Inc. | 3.83% | -7.51% | -46.56% | 5.79% |
CBL CBL & Associates Properties, Inc. | 54.45% | 37.21% | 28.52% | 15.47% |
Correlation
The correlation between FTRE and CBL is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2023 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
FTRE:
$1.69B
CBL:
$1.72B
FTRE:
-$7.35
CBL:
$5.56
FTRE:
0.40
CBL:
2.96
FTRE:
$2.71B
CBL:
$582.57M
FTRE:
$328.80M
CBL:
$139.43M
FTRE:
-$319.10M
CBL:
$413.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTRE vs. CBL — Ранг доходности на риск
FTRE
CBL
Сравнение FTRE c CBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortrea Holdings Inc. (FTRE) и CBL & Associates Properties, Inc. (CBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTRE | CBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.65 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.53 | 9.69 | -4.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.79 | 31.63 | -19.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTRE и CBL
Максимальная просадка FTRE за все время составила -89.92%, что больше максимальной просадки CBL в -34.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRE и CBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTRE | CBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.92% | -34.02% | -55.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.79% | -12.31% | -39.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.92% | -29.14% | -60.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.54% | -0.04% | -55.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.71% | -12.20% | -36.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.24% | 3.77% | +20.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTRE и CBL
Fortrea Holdings Inc. (FTRE) и CBL & Associates Properties, Inc. (CBL) имеют волатильность 9.96% и 9.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTRE | CBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.96% | 9.87% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.80% | 21.13% | +29.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.96% | 27.66% | +55.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.54% | 32.35% | +40.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.54% | 32.35% | +40.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTRE и CBL
FTRE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CBL CBL & Associates Properties, Inc. | 3.87% | 6.76% | 5.44% | 6.14% | 12.78% |
FTRE Fortrea Holdings Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FTRE и CBL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortrea Holdings Inc. и CBL & Associates Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FTRE и CBL
FTRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fortrea Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 636.50M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CBL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CBL & Associates Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 91.34M при выручке в 145.97M, что соответствует валовой рентабельности в 62.6%.
FTRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fortrea Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 636.50M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CBL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CBL & Associates Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 72.75M при выручке в 145.97M, что соответствует операционной рентабельности 49.8%.
FTRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fortrea Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в -23.60M при выручке в 636.50M, что соответствует чистой рентабельности -3.7%.
CBL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CBL & Associates Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.40M при выручке в 145.97M, что соответствует чистой рентабельности 31.1%.
Часто задаваемые вопросы
FTRE and CBL have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTRE has higher volatility (9.96%) compared to CBL (9.87%). In terms of maximum drawdown, FTRE dropped -89.92% vs CBL's -34.02%.
CBL currently has the higher Sharpe Ratio (4.31 vs 3.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTRE и CBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор