Сравнение FSOL с ISCMF
FSOL (Fidelity Solana Fund) and ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - FSOL is a Cryptocurrency fund actively managed by Fidelity, while ISCMF is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. FSOL is actively managed, while ISCMF is passively managed. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. FSOL charges 0.25%/yr vs 0.19%/yr for ISCMF.
Доходность
Сравнение доходности FSOL и ISCMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSOL показывает доходность -41.01%, что значительно ниже, чем у ISCMF с доходностью 22.87%.
FSOL
- 1 день
- -4.73%
- 1 месяц
- -14.55%
- С начала года
- -41.01%
- 6 месяцев
- -48.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 22.87%
- 6 месяцев
- 27.76%
- 1 год
- 37.85%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSOL и ISCMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FSOL Fidelity Solana Fund | -41.01% | -11.84% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 22.87% | 7.57% |
Correlation
The correlation between FSOL and ISCMF is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSOL vs. ISCMF — Ранг доходности на риск
FSOL
ISCMF
Сравнение FSOL c ISCMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Solana Fund (FSOL) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSOL | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.99 | 0.45 | -1.44 |
Просадки
Сравнение просадок FSOL и ISCMF
Максимальная просадка FSOL за все время составила -50.54%, что больше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSOL и ISCMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSOL | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.54% | -25.42% | -25.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.69% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.54% | -5.26% | -45.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.21% | -13.43% | -15.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FSOL и ISCMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSOL | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.65% | 18.53% | +53.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.65% | 14.38% | +57.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.65% | 14.38% | +57.27% |
Сравнение комиссий FSOL и ISCMF
FSOL берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSOL и ISCMF
Дивидендная доходность FSOL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, тогда как ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
FSOL Fidelity Solana Fund | 2.03% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FSOL and ISCMF have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for FSOL.
FSOL has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 0.00% for ISCMF.
FSOL is categorized as Cryptocurrency, while ISCMF is Commodities. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.25% for FSOL and 0.19% for ISCMF.
Подберите оптимальное распределение для FSOL и ISCMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор