Сравнение FSOL с IBLC
FSOL (Fidelity Solana Fund) and IBLC (iShares Blockchain and Tech ETF) are both Cryptocurrency funds. FSOL is actively managed, while IBLC is passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSOL charges 0.25%/yr vs 0.47%/yr for IBLC.
Доходность
Сравнение доходности FSOL и IBLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSOL показывает доходность -45.82%, что значительно ниже, чем у IBLC с доходностью 21.51%.
FSOL
- 1 день
- -3.84%
- 1 месяц
- -21.75%
- С начала года
- -45.82%
- 6 месяцев
- -44.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBLC
- 1 день
- -4.49%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- 21.51%
- 6 месяцев
- 13.99%
- 1 год
- 46.13%
- 3 года*
- 43.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSOL и IBLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FSOL Fidelity Solana Fund | -45.82% | -10.66% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 21.51% | -6.08% |
Correlation
The correlation between FSOL and IBLC is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSOL vs. IBLC — Ранг доходности на риск
FSOL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBLC
Сравнение FSOL c IBLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Solana Fund (FSOL) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSOL | IBLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.03 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.02 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSOL и IBLC
Максимальная просадка FSOL за все время составила -56.33%, что меньше максимальной просадки IBLC в -62.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSOL и IBLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSOL | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.33% | -62.54% | +6.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -44.94% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -51.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.57% | -20.11% | -34.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.23% | -25.75% | -5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 22.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FSOL и IBLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSOL | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 41.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.10% | 56.05% | +17.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.10% | 64.52% | +8.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.10% | 64.52% | +8.58% |
Сравнение комиссий FSOL и IBLC
FSOL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IBLC в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSOL и IBLC
Дивидендная доходность FSOL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности IBLC в 5.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FSOL Fidelity Solana Fund | 2.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 5.15% | 6.31% | 1.60% | 1.79% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
FSOL and IBLC have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FSOL is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FSOL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.47% for IBLC.
IBLC has the higher dividend yield at 5.15%, compared with 2.21% for FSOL.
They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.25% for FSOL and 0.47% for IBLC.
Подберите оптимальное распределение для FSOL и IBLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор