PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FSNOX с LTFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FSNOX и LTFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2020 Fund Class K (FSNOX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSNOX и LTFIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSNOX
Fidelity Freedom 2020 Fund Class K
-1.30%14.92%11.17%13.00%-16.04%9.09%13.64%18.14%-5.26%5.18%
LTFIX
Principal LifeTime 2055 Fund
-5.21%17.80%17.28%20.33%-18.84%17.73%16.47%27.27%-9.03%8.04%

Доходность по периодам

С начала года, FSNOX показывает доходность -1.30%, что значительно выше, чем у LTFIX с доходностью -5.21%.


FSNOX

1 день
0.13%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
0.73%
1 год
11.55%
3 года*
10.59%
5 лет*
5.01%
10 лет*

LTFIX

1 день
-0.30%
1 месяц
-8.30%
С начала года
-5.21%
6 месяцев
-2.99%
1 год
12.51%
3 года*
14.10%
5 лет*
7.41%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Freedom 2020 Fund Class K

Principal LifeTime 2055 Fund

Сравнение комиссий FSNOX и LTFIX

FSNOX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии LTFIX в 0.01%.


Доходность на риск

FSNOX vs. LTFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSNOX
Ранг доходности на риск FSNOX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSNOX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSNOX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSNOX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSNOX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSNOX: 7979
Ранг коэф-та Мартина

LTFIX
Ранг доходности на риск LTFIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTFIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTFIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTFIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTFIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTFIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSNOX c LTFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2020 Fund Class K (FSNOX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSNOXLTFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

0.80

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

1.24

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.18

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

0.94

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.70

4.55

+3.15

FSNOX vs. LTFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSNOX на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа LTFIX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSNOX и LTFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FSNOXLTFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.80

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.48

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.42

+0.29

Корреляция

Корреляция между FSNOX и LTFIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FSNOX и LTFIX

Дивидендная доходность FSNOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что меньше доходности LTFIX в 9.21%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSNOX
Fidelity Freedom 2020 Fund Class K
7.50%7.40%8.22%2.76%9.87%12.11%6.81%6.60%7.16%3.14%0.00%0.00%
LTFIX
Principal LifeTime 2055 Fund
9.21%8.73%8.47%4.17%8.60%5.83%3.91%6.03%6.60%3.51%3.99%4.51%

Просадки

Сравнение просадок FSNOX и LTFIX

Максимальная просадка FSNOX за все время составила -22.49%, что меньше максимальной просадки LTFIX в -52.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSNOX и LTFIX.


Загрузка...

Показатели просадок


FSNOXLTFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.49%

-52.73%

+30.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.19%

-11.48%

+5.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.49%

-26.80%

+4.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.38%

-8.71%

+3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.56%

-7.70%

+3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

2.37%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности FSNOX и LTFIX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2020 Fund Class K (FSNOX) составляет 3.20%, в то время как у Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что FSNOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FSNOXLTFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

4.93%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.95%

8.89%

-3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.35%

15.73%

-7.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.95%

15.37%

-6.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.33%

15.77%

-6.44%