PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSI с IOS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FSI с IOS.DE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSI (Flexible Solutions International Inc.) and IOS.DE (IONOS GROUP N) are both stocks. FSI operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while IOS.DE operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, FSI returned 33.02%/yr vs 33.15%/yr for IOS.DE. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FSI и IOS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Flexible Solutions International Inc. (FSI) и IONOS GROUP N (IOS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FSI торгуется в USD, в то время как IOS.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IOS.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FSI показывает доходность -4.68%, что значительно ниже, чем у IOS.DE с доходностью 7.62%.

FSI

1 день
-1.38%
1 месяц
3.22%
С начала года
-4.68%
6 месяцев
-6.15%
1 год
42.13%
3 года*
33.02%
5 лет*
15.71%
10 лет*
18.44%

IOS.DE

1 день
-3.37%
1 месяц
5.03%
С начала года
7.62%
6 месяцев
9.97%
1 год
-29.09%
3 года*
33.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSI и IOS.DE

2026 (YTD)202520242023
FSI
Flexible Solutions International Inc.		-4.68%90.62%98.05%-39.49%
IOS.DE
IONOS GROUP N		7.62%36.96%19.07%2.59%

Correlation

The correlation between FSI and IOS.DE is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2023 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Flexible Solutions International Inc.

IONOS GROUP N

Часто сравнивают с FSI:
FSI с SPYFSI с VOOFSI с INFUFSI с VSECFSI с CTVAFSI с SOFIFSI с FUTU
Часто сравнивают с IOS.DE:
IOS.DE с KTN.DEIOS.DE с BBDOIOS.DE с KBGGYIOS.DE с GMSIOS.DE с LKNCYIOS.DE с 0700.HKIOS.DE с 2318.HK

Доходность на риск

FSI vs. IOS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSI
Ранг доходности на риск FSI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSI: 5353
Ранг коэф-та Мартина
IOS.DE
Ранг доходности на риск IOS.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOS.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOS.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOS.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOS.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOS.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSI c IOS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flexible Solutions International Inc. (FSI) и IONOS GROUP N (IOS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSIIOS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
-0.66

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
-0.77

+2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.91

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

-0.57

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.21

-0.96

+2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSI vs. IOS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSI на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа IOS.DE равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSI и IOS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSIIOS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

-0.66

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.48

-0.37

Просадки

Сравнение просадок FSI и IOS.DE

Максимальная просадка FSI за все время составила -88.76%, что больше максимальной просадки IOS.DE в -50.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSI и IOS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSIIOS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.76%

-50.85%

-37.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.51%

-50.85%

-2.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.18%

-50.85%

-3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.62%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.02%

-31.86%

-11.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.46%

-17.73%

-31.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.79%

30.41%

+4.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FSI и IOS.DE

Текущая волатильность для Flexible Solutions International Inc. (FSI) составляет 10.80%, в то время как у IONOS GROUP N (IOS.DE) волатильность равна 17.40%. Это указывает на то, что FSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSIIOS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.80%

17.40%

-6.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.59%

34.37%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.69%

43.91%

+21.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.05%

39.92%

+26.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.33%

39.92%

+25.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSI и IOS.DE

Ни FSI, ни IOS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FSI
Flexible Solutions International Inc.		0.00%1.49%2.77%2.62%0.00%0.00%0.00%7.78%
IOS.DE
IONOS GROUP N		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FSI и IOS.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Flexible Solutions International Inc. и IONOS GROUP N. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. FSI значения в USD, IOS.DE значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

FSI and IOS.DE have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSI и IOS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор