Сравнение FREY с ARRY
FREY (FREYR Battery) and ARRY (Array Technologies, Inc.) are both stocks. FREY operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while ARRY operates in Solar (Technology). Over the past 3 years, FREY returned 15.47%/yr vs -28.32%/yr for ARRY. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FREY и ARRY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FREY показывает доходность 72.16%, что значительно выше, чем у ARRY с доходностью -5.10%.
FREY
- 1 день
- -4.49%
- 1 месяц
- 125.49%
- С начала года
- 72.16%
- 6 месяцев
- 154.42%
- 1 год
- 908.77%
- 3 года*
- 15.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARRY
- 1 день
- -5.10%
- 1 месяц
- 14.23%
- С начала года
- -5.10%
- 6 месяцев
- 12.32%
- 1 год
- 24.82%
- 3 года*
- -28.32%
- 5 лет*
- -10.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FREY и ARRY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FREY FREYR Battery | 72.16% | 158.91% | 37.97% | -78.46% | -22.36% | 18.31% |
ARRY Array Technologies, Inc. | -5.10% | 52.65% | -64.05% | -13.09% | 23.20% | -1.01% |
Correlation
The correlation between FREY and ARRY is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2021 г. | 0.42 |
The correlation between FREY and ARRY shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FREY:
$2.51B
ARRY:
$1.34B
FREY:
-$2.15
ARRY:
-$0.44
FREY:
12.10
ARRY:
1.11
FREY:
$168.46M
ARRY:
$1.21B
FREY:
$66.78M
ARRY:
$269.92M
FREY:
-$133.32M
ARRY:
$5.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FREY vs. ARRY — Ранг доходности на риск
FREY
ARRY
Сравнение FREY c ARRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FREYR Battery (FREY) и Array Technologies, Inc. (ARRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FREY | ARRY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.13 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.67 | 0.56 | +15.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.95 | 1.11 | +36.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FREY | ARRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.23 | 0.30 | +6.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | -0.27 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок FREY и ARRY
Максимальная просадка FREY за все время составила -94.09%, примерно равная максимальной просадке ARRY в -92.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FREY и ARRY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FREY | ARRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.09% | -92.20% | -1.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.59% | -44.31% | -14.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.35% | -84.88% | -5.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -85.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.48% | -82.86% | +54.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.37% | -68.87% | +8.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.15% | 22.49% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности FREY и ARRY
FREYR Battery (FREY) имеет более высокую волатильность в 46.44% по сравнению с Array Technologies, Inc. (ARRY) с волатильностью 19.62%. Это указывает на то, что FREY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FREY | ARRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.44% | 19.62% | +26.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 88.35% | 61.63% | +26.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 127.17% | 83.53% | +43.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.95% | 81.32% | +19.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.95% | 82.04% | +18.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FREY и ARRY
Ни FREY, ни ARRY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FREY и ARRY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FREYR Battery и Array Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FREY and ARRY have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FREY has higher volatility (46.44%) compared to ARRY (19.62%). In terms of maximum drawdown, FREY dropped -94.09% vs ARRY's -92.20%.
FREY currently has the higher Sharpe Ratio (7.23 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FREY и ARRY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор