Сравнение FPDIX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class I (FPDIX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
FPDIX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности FPDIX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPDIX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPDIX Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class I | -1.01% | 24.03% | 15.81% | 20.91% | -17.98% | 17.54% | 18.10% | 9.07% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 9.60% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 9.38% |
Доходность по периодам
С начала года, FPDIX показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.60%.
FPDIX
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 22.02%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 9.00%
- 10 лет*
- —
IOEZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPDIX и IOEZX
Доходность на риск
FPDIX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
FPDIX
IOEZX
Сравнение FPDIX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class I (FPDIX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPDIX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.32 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.89 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.25 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.78 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 7.34 | -3.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPDIX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.32 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.35 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.39 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между FPDIX и IOEZX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPDIX и IOEZX
FPDIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IOEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPDIX Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class I | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.48% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок FPDIX и IOEZX
Максимальная просадка FPDIX за все время составила -32.81%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPDIX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPDIX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.81% | -56.15% | +23.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.68% | -11.71% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.82% | -21.47% | -6.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.23% | -4.15% | -3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -8.64% | +2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 2.85% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPDIX и IOEZX
Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class I (FPDIX) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с ICON Equity Income Fund (IOEZX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что FPDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPDIX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 4.38% | +2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.72% | 8.72% | +2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.88% | 15.55% | +4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.67% | 13.90% | +2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.90% | 16.44% | +2.46% |