Сравнение FPADX с GLLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX).

FPADX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г.. GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FPADX и GLLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPADX и GLLSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FPADX Fidelity Emerging Markets Index Fund	3.44%	33.90%	6.80%	9.51%	-20.06%	-3.07%	17.84%	18.28%	-14.65%	35.16%
GLLSX abrdn Emerging Markets ex-China Fund	8.83%	34.81%	0.73%	21.35%	-23.04%	36.50%	15.93%	23.64%	-11.50%	23.06%

Доходность по периодам

С начала года, FPADX показывает доходность 3.44%, что значительно ниже, чем у GLLSX с доходностью 8.83%. За последние 10 лет акции FPADX уступали акциям GLLSX по среднегодовой доходности: 7.85% против 11.92% соответственно.

FPADX

1 день: 3.21%

1 месяц: -8.18%

С начала года: 3.44%

6 месяцев: 7.16%

1 год: 32.67%

3 года*: 15.83%

5 лет*: 3.78%

10 лет*: 7.85%

GLLSX

1 день: 3.18%

1 месяц: -10.26%

С начала года: 8.83%

6 месяцев: 18.55%

1 год: 52.10%

3 года*: 18.93%

5 лет*: 12.59%

10 лет*: 11.92%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Emerging Markets Index Fund

Название символа

abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с FPADX:

FPADX с FSPSX FPADX с VWO FPADX с VEMAX FPADX с FZILX FPADX с FSGGX FPADX с FXAIX FPADX с FEM

Часто сравнивают с GLLSX:

GLLSX с ^GSPC GLLSX с EMXC GLLSX с DEMIX GLLSX с FSSGX GLLSX с DESIX GLLSX с EITEX GLLSX с MADCX

Сравнение комиссий FPADX и GLLSX

FPADX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии GLLSX в 1.23%.

GLLSX

abrdn Emerging Markets ex-China Fund

FPADX

Fidelity Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

FPADX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FPADX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GLLSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPADX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FPADX	GLLSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.88	2.70	-0.83
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.47	3.29	-0.82
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.36	1.50	-0.14
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.47	3.64	-1.17
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.85	15.21	-5.35
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPADX vs. GLLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPADX на текущий момент составляет 1.88, что ниже коэффициента Шарпа GLLSX равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPADX и GLLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FPADX	GLLSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.88	2.70	-0.83
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.23	0.73	-0.51
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.45	0.69	-0.24
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.28	0.57	-0.28

Корреляция

Корреляция между FPADX и GLLSX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPADX и GLLSX

Дивидендная доходность FPADX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности GLLSX в 1.72%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FPADX Fidelity Emerging Markets Index Fund	2.28%	2.35%	2.70%	2.68%	2.47%	2.14%	1.50%	2.59%	2.20%	0.12%	1.69%	2.47%
GLLSX abrdn Emerging Markets ex-China Fund	1.72%	1.88%	0.74%	0.77%	29.32%	22.85%	0.00%	3.38%	9.47%	8.40%	1.09%	0.94%

Просадки

Сравнение просадок FPADX и GLLSX

Максимальная просадка FPADX за все время составила -39.16%, что больше максимальной просадки GLLSX в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPADX и GLLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FPADX	GLLSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-39.16%	-32.59%	-6.57%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.28%	-14.39%	+1.11%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-37.04%	-30.02%	-7.02%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-39.16%	-32.59%	-6.57%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.50%	-11.66%	+1.16%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-13.39%	-7.99%	-5.40%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.33%	3.44%	-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FPADX и GLLSX

Текущая волатильность для Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX) составляет 9.56%, в то время как у abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что FPADX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FPADX	GLLSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.56%	11.43%	-1.87%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.61%	15.86%	-2.25%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.83%	19.71%	-1.88%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.70%	17.27%	-0.57%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.63%	17.37%	+0.26%

Сравнение FPADX с GLLSX

Доходность

Сравнение доходности FPADX и GLLSX

Сравнение доходности по годам FPADX и GLLSX

Доходность по периодам

FPADX

GLLSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FPADX и GLLSX

Доходность на риск

FPADX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск

FPADX

GLLSX

Сравнение FPADX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FPADX vs. GLLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPADX и GLLSX

Просадки

Сравнение просадок FPADX и GLLSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FPADX и GLLSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)