Сравнение FMKT с BUFH
FMKT (The Free Markets ETF) and BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) are both exchange-traded funds - FMKT is a Large Cap Blend Equities fund, while BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMKT charges 0.76%/yr vs 0.95%/yr for BUFH.
Доходность
Сравнение доходности FMKT и BUFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMKT показывает доходность 2.65%, что значительно выше, чем у BUFH с доходностью 2.45%.
FMKT
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 2.65%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFH
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMKT и BUFH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FMKT The Free Markets ETF | 2.65% | 8.41% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.45% | 3.89% |
Correlation
The correlation between FMKT and BUFH is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение FMKT c BUFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Free Markets ETF (FMKT) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMKT | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 2.91 | -2.18 |
Просадки
Сравнение просадок FMKT и BUFH
Максимальная просадка FMKT за все время составила -17.79%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMKT и BUFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMKT | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.79% | -1.53% | -16.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.86% | -0.05% | -6.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.25% | -0.18% | -5.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMKT и BUFH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMKT | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.59% | 2.37% | +17.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.59% | 2.37% | +17.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.59% | 2.37% | +17.22% |
Сравнение комиссий FMKT и BUFH
FMKT берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии BUFH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMKT и BUFH
Дивидендная доходность FMKT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, тогда как BUFH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
FMKT The Free Markets ETF | 2.10% | 2.15% |
Часто задаваемые вопросы
FMKT and BUFH have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FMKT is cheaper at 0.76% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FMKT is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
FMKT has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.00% for BUFH.
FMKT is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.76% for FMKT and 0.95% for BUFH.
Подберите оптимальное распределение для FMKT и BUFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор