Сравнение FLYU с NVII
FLYU (MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs) and NVII (REX NVDA Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - FLYU is a Leveraged Equities fund tracking the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while NVII is a Derivative Income fund actively managed by REX. FLYU is passively managed, while NVII is actively managed. Over the past year, FLYU returned -0.23% vs 65.30% for NVII. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. FLYU charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for NVII.
Доходность
Сравнение доходности FLYU и NVII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLYU показывает доходность -20.70%, что значительно ниже, чем у NVII с доходностью 18.10%.
FLYU
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- 12.82%
- С начала года
- -20.70%
- 6 месяцев
- -12.97%
- 1 год
- -0.23%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVII
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- 9.62%
- С начала года
- 18.10%
- 6 месяцев
- 18.53%
- 1 год
- 65.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLYU и NVII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FLYU MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs | -20.70% | 26.13% |
NVII REX NVDA Growth & Income ETF | 18.10% | 48.28% |
Correlation
The correlation between FLYU and NVII is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLYU vs. NVII — Ранг доходности на риск
FLYU
NVII
Сравнение FLYU c NVII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) и REX NVDA Growth & Income ETF (NVII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLYU | NVII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.31 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 3.55 | -3.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 9.04 | -9.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLYU | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | 1.91 | -1.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 2.14 | -1.94 |
Просадки
Сравнение просадок FLYU и NVII
Максимальная просадка FLYU за все время составила -69.00%, что больше максимальной просадки NVII в -18.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYU и NVII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLYU | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.00% | -18.47% | -50.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.33% | -18.47% | -33.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.10% | -6.48% | -30.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.48% | -5.50% | -20.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.60% | 7.25% | +17.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLYU и NVII
MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) имеет более высокую волатильность в 24.39% по сравнению с REX NVDA Growth & Income ETF (NVII) с волатильностью 12.30%. Это указывает на то, что FLYU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLYU | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.39% | 12.30% | +12.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.28% | 25.32% | +31.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.74% | 34.37% | +39.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.12% | 34.53% | +48.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.12% | 34.53% | +48.59% |
Сравнение комиссий FLYU и NVII
FLYU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NVII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLYU и NVII
FLYU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVII за последние двенадцать месяцев составляет около 50.41%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FLYU MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% |
NVII REX NVDA Growth & Income ETF | 50.41% | 29.17% |
Часто задаваемые вопросы
FLYU and NVII have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLYU has higher volatility (24.39%) compared to NVII (12.30%). In terms of maximum drawdown, FLYU dropped -69.00% vs NVII's -18.47%.
On 1-year performance, NVII leads with 65.30% vs -0.23% for FLYU. On fees, FLYU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, NVII has been the lower-risk option at 12.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVII has performed better with a 65.30% return vs -0.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLYU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for NVII.
NVII has the higher dividend yield at 50.41%, compared with 0.00% for FLYU.
FLYU is categorized as Leveraged Equities, while NVII is Derivative Income. Their fees differ too: 0.95% for FLYU and 0.99% for NVII.
NVII currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLYU и NVII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор