Сравнение FLOC с CTVA
FLOC (Flowco Holdings Inc) and CTVA (Corteva, Inc.) are both stocks. FLOC operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while CTVA operates in Agricultural Inputs (Basic Materials). Over the past year, FLOC returned 34.83% vs 10.34% for CTVA. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FLOC и CTVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLOC показывает доходность 24.46%, что значительно выше, чем у CTVA с доходностью 16.60%.
FLOC
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -7.35%
- С начала года
- 24.46%
- 6 месяцев
- 29.94%
- 1 год
- 34.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTVA
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- 16.60%
- 6 месяцев
- 19.69%
- 1 год
- 10.34%
- 3 года*
- 12.87%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLOC и CTVA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FLOC Flowco Holdings Inc | 24.46% | -36.02% |
CTVA Corteva, Inc. | 16.60% | 9.88% |
Correlation
The correlation between FLOC and CTVA is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2025 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
FLOC:
$757.78M
CTVA:
$52.41B
FLOC:
$1.61
CTVA:
$1.72
FLOC:
14.40
CTVA:
45.34
FLOC:
1.31
CTVA:
2.94
FLOC:
2.25
CTVA:
2.15
FLOC:
$776.90M
CTVA:
$17.89B
FLOC:
$192.69M
CTVA:
$6.00B
FLOC:
$291.99M
CTVA:
$2.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLOC vs. CTVA — Ранг доходности на риск
FLOC
CTVA
Сравнение FLOC c CTVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flowco Holdings Inc (FLOC) и Corteva, Inc. (CTVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLOC | CTVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.10 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 0.50 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.68 | 1.10 | +1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLOC | CTVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.45 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.29 | 0.51 | -0.80 |
Просадки
Сравнение просадок FLOC и CTVA
Максимальная просадка FLOC за все время составила -52.47%, что больше максимальной просадки CTVA в -34.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLOC и CTVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLOC | CTVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.47% | -34.76% | -17.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.72% | -20.71% | -8.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.82% | -8.75% | -13.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.92% | -10.51% | -21.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.03% | 9.43% | +3.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLOC и CTVA
Flowco Holdings Inc (FLOC) имеет более высокую волатильность в 12.53% по сравнению с Corteva, Inc. (CTVA) с волатильностью 7.80%. Это указывает на то, что FLOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLOC | CTVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.53% | 7.80% | +4.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.13% | 15.48% | +16.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.54% | 23.14% | +24.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.49% | 26.91% | +25.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.49% | 32.69% | +19.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLOC и CTVA
Дивидендная доходность FLOC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности CTVA в 0.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTVA Corteva, Inc. | 0.93% | 1.04% | 1.16% | 1.29% | 0.99% | 1.14% | 1.34% | 0.88% |
FLOC Flowco Holdings Inc | 1.42% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FLOC и CTVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Flowco Holdings Inc и Corteva, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FLOC и CTVA
FLOC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flowco Holdings Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 209.53M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CTVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corteva, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.91B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FLOC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flowco Holdings Inc сообщила об операционной прибыли в 36.29M при выручке в 209.53M, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.
CTVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corteva, Inc. сообщила об операционной прибыли в 725.00M при выручке в 4.91B, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.
FLOC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flowco Holdings Inc сообщила о чистой прибыли в 35.51M при выручке в 209.53M, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
CTVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corteva, Inc. сообщила о чистой прибыли в 720.00M при выручке в 4.91B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
FLOC and CTVA have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLOC has higher volatility (12.53%) compared to CTVA (7.80%). In terms of maximum drawdown, FLOC dropped -52.47% vs CTVA's -34.76%.
FLOC currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLOC и CTVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор