- ISIN
- US3429091081
- Сектор
- Energy
- Дата IPO
- 16 янв. 2025 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $757.78M
- Enterprise Value
- $801.76M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.61
- Коэффициент P/E
- 14.40
- Коэффициент PEG
- 0.03
- Общая выручка (12 мес.)
- $776.90M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $192.69M
- EBITDA (12 мес.)
- $291.99M
- Годовой диапазон
- $14.03 - $28.26
- Целевая цена
- $28.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.73%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 21.04%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FLOC
Flowco Holdings Inc (FLOC) прибавил 24.5% с начала года. По цене $23 за акцию FLOC торгуется на 18.0% ниже 52-недельного максимума в $28.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Flowco Holdings Inc (FLOC) показал доход в 24.46% с начала года и 34.83% за последние 12 месяцев.
Flowco Holdings Inc
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -7.35%
- С начала года
- 24.46%
- 6 месяцев
- 29.94%
- 1 год
- 34.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FLOC по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 янв. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.01%, а средняя месячная доходность — -0.68%.
Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +20.5%, в то время как худший месяц был апр. 2025 г. с доходностью -24.7%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FLOC закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +16.6%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -14.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.53% | 8.34% | -8.69% | 20.53% | -5.48% | -0.98% | 24.46% | ||||||
| 2025 | -5.72% | -7.86% | -0.58% | -24.68% | -10.56% | 3.49% | 5.00% | -12.30% | -9.01% | 9.09% | 5.27% | 10.43% | -36.02% |
Метрики бенчмарка
Flowco Holdings Inc has an annualized alpha of -24.02%, beta of 1.29, and R2 of 0.18 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 17, 2025.
- This stock participated in 177.82% of S&P 500 Index downside but only 13.92% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.18 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -24.02%
- Бета
- 1.29
- R²
- 0.18
- Участие в росте
- 13.92%
- Участие в снижении
- 177.82%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FLOC имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Flowco Holdings Inc (FLOC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FLOC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 2.24 | -1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 3.07 | -1.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.41 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 2.93 | -1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.68 | 13.52 | -10.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Flowco Holdings Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.33 | $0.24 |
Дивидендный доход | 1.42% | 1.28% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Flowco Holdings Inc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.17 | ||||||
| 2025 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.24 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Flowco Holdings Inc дивидендная доходность составляет 1.42%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Flowco Holdings Inc коэффициент выплат составляет 49.87%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Flowco Holdings Inc находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Flowco Holdings Inc показал максимальную просадку в 52.47%, зарегистрированную 10 окт. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Flowco Holdings Inc составляет 21.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2025 года2025 | -52.47%окт. 2025 г. | 8mo 21d | — | 1y 4moянв. 2025 г. - сейчас |
Показатели просадок
| FLOC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.47% | -56.78% | +4.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.72% | -9.10% | -19.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.82% | -0.74% | -21.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.92% | -10.72% | -21.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.03% | 1.97% | +11.06% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Flowco Holdings Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Flowco Holdings Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Equipment & Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FLOC в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у FLOC коэффициент P/E составляет 14.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FLOC по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у FLOC коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FLOC по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у FLOC коэффициент P/S составляет 1.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FLOC по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у FLOC коэффициент P/B составляет 2.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с FLOC
Добавьте Flowco Holdings Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FLOC