Сравнение FLIAX с PSPFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Sentier American Listed Infrastructure Fund (FLIAX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX).

FLIAX управляется First Sentier Investors. Фонд был запущен 28 дек. 2020 г.. PSPFX управляется US Global. Фонд был запущен 2 авг. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности FLIAX и PSPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Sentier American Listed Infrastructure Fund (FLIAX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLIAX и PSPFX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
FLIAX First Sentier American Listed Infrastructure Fund	11.98%	-0.20%	12.21%	0.59%	-5.85%	24.12%
PSPFX U.S. Global Investors Global Resources Fund	-22.02%	80.27%	-3.74%	-7.67%	-12.39%	5.64%

Доходность по периодам

С начала года, FLIAX показывает доходность 11.98%, что значительно выше, чем у PSPFX с доходностью -22.02%.

FLIAX

1 день: 0.46%

1 месяц: -2.65%

С начала года: 11.98%

6 месяцев: 1.38%

1 год: 4.95%

3 года*: 9.21%

5 лет*: 6.96%

10 лет*: —

PSPFX

1 день: -25.76%

1 месяц: -35.93%

С начала года: -22.02%

6 месяцев: -8.78%

1 год: 37.20%

3 года*: 7.37%

5 лет*: 2.72%

10 лет*: 5.96%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

First Sentier American Listed Infrastructure Fund

Название символа

U.S. Global Investors Global Resources Fund

Часто сравнивают с FLIAX:

FLIAX с PAVE FLIAX с CSUIX FLIAX с FSTEX FLIAX с FMGIX FLIAX с FSENX FLIAX с GRHIX FLIAX с JEEIX

Часто сравнивают с PSPFX:

PSPFX с SPY PSPFX с GOAU PSPFX с NMFIX PSPFX с ^GSPC PSPFX с CCCNX PSPFX с SPPP PSPFX с TORIX

Сравнение комиссий FLIAX и PSPFX

FLIAX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии PSPFX в 1.54%.

PSPFX

U.S. Global Investors Global Resources Fund

FLIAX

First Sentier American Listed Infrastructure Fund

Доходность на риск

FLIAX vs. PSPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLIAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PSPFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLIAX c PSPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Sentier American Listed Infrastructure Fund (FLIAX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FLIAX	PSPFX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.33	0.99	-0.66
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.51	1.24	-0.73
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.08	1.27	-0.18
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.60	1.05	-0.45
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.91	7.49	-5.58
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLIAX vs. PSPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLIAX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа PSPFX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLIAX и PSPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FLIAX	PSPFX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.33	0.99	-0.66
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.45	0.11	+0.34
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.26	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.50	0.16	+0.35

Корреляция

Корреляция между FLIAX и PSPFX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLIAX и PSPFX

FLIAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FLIAX First Sentier American Listed Infrastructure Fund	0.00%	0.00%	6.21%	2.90%	19.90%	5.77%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PSPFX U.S. Global Investors Global Resources Fund	1.06%	0.83%	4.34%	0.00%	15.68%	18.92%	5.49%	1.90%	4.70%	3.01%	3.33%	1.12%

Просадки

Сравнение просадок FLIAX и PSPFX

Максимальная просадка FLIAX за все время составила -23.23%, что меньше максимальной просадки PSPFX в -79.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLIAX и PSPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FLIAX	PSPFX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-23.23%	-79.09%	+55.86%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.50%	-35.93%	+23.43%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-23.23%	-39.15%	+15.92%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-56.80%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.65%	-37.57%	+34.92%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.59%	-42.65%	+36.06%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.92%	5.01%	-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FLIAX и PSPFX

Текущая волатильность для First Sentier American Listed Infrastructure Fund (FLIAX) составляет 3.26%, в то время как у U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) волатильность равна 30.87%. Это указывает на то, что FLIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FLIAX	PSPFX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.26%	30.87%	-27.61%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.54%	38.04%	-25.50%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.16%	37.66%	-20.50%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.88%	25.59%	-9.71%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.82%	23.13%	-7.31%

Сравнение FLIAX с PSPFX

Доходность

Сравнение доходности FLIAX и PSPFX

Сравнение доходности по годам FLIAX и PSPFX

Доходность по периодам

FLIAX

PSPFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FLIAX и PSPFX

Доходность на риск

FLIAX vs. PSPFX — Ранг доходности на риск

FLIAX

PSPFX

Сравнение FLIAX c PSPFX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FLIAX vs. PSPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLIAX и PSPFX

Просадки

Сравнение просадок FLIAX и PSPFX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FLIAX и PSPFX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)