Сравнение FLIAX с BGLYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Sentier American Listed Infrastructure Fund (FLIAX) и Brookfield Global Listed Infrastructure Fund (BGLYX).

FLIAX управляется First Sentier Investors. Фонд был запущен 28 дек. 2020 г.. BGLYX управляется Brookfield Investment Funds. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FLIAX и BGLYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Sentier American Listed Infrastructure Fund (FLIAX) и Brookfield Global Listed Infrastructure Fund (BGLYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLIAX и BGLYX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
FLIAX First Sentier American Listed Infrastructure Fund	11.98%	-0.20%	12.21%	0.59%	-5.85%	24.12%
BGLYX Brookfield Global Listed Infrastructure Fund	9.75%	13.04%	9.01%	3.32%	-5.47%	15.94%

Доходность по периодам

С начала года, FLIAX показывает доходность 11.98%, что значительно выше, чем у BGLYX с доходностью 9.75%.

FLIAX

1 день: 0.46%

1 месяц: -2.65%

С начала года: 11.98%

6 месяцев: 1.38%

1 год: 4.95%

3 года*: 9.21%

5 лет*: 6.96%

10 лет*: —

BGLYX

1 день: 1.12%

1 месяц: -3.19%

С начала года: 9.75%

6 месяцев: 10.88%

1 год: 18.35%

3 года*: 11.31%

5 лет*: 8.32%

10 лет*: 7.40%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

First Sentier American Listed Infrastructure Fund

Название символа

Brookfield Global Listed Infrastructure Fund

Часто сравнивают с FLIAX:

FLIAX с PAVE FLIAX с CSUIX FLIAX с FMGIX FLIAX с FSENX FLIAX с FSTEX FLIAX с GRHIX FLIAX с JEEIX

Часто сравнивают с BGLYX:

BGLYX с BRK-B BGLYX с BN BGLYX с VTI BGLYX с PRPFX BGLYX с STIP BGLYX с PGNAX BGLYX с NMFIX

Сравнение комиссий FLIAX и BGLYX

FLIAX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BGLYX в 1.00%.

BGLYX

Brookfield Global Listed Infrastructure Fund

FLIAX

First Sentier American Listed Infrastructure Fund

Доходность на риск

FLIAX vs. BGLYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLIAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BGLYX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLIAX c BGLYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Sentier American Listed Infrastructure Fund (FLIAX) и Brookfield Global Listed Infrastructure Fund (BGLYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FLIAX	BGLYX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.33	1.57	-1.23
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.51	2.09	-1.59
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.08	1.30	-0.22
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.60	2.60	-2.00
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.91	10.43	-8.52
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLIAX vs. BGLYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLIAX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа BGLYX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLIAX и BGLYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FLIAX	BGLYX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.33	1.57	-1.23
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.45	0.62	-0.17
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.47	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.50	0.49	+0.01

Корреляция

Корреляция между FLIAX и BGLYX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLIAX и BGLYX

FLIAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BGLYX за последние двенадцать месяцев составляет около 28.23%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FLIAX First Sentier American Listed Infrastructure Fund	0.00%	0.00%	6.21%	2.90%	19.90%	5.77%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BGLYX Brookfield Global Listed Infrastructure Fund	28.23%	30.30%	1.89%	1.88%	7.34%	4.53%	3.71%	3.94%	4.31%	4.03%	4.09%	4.03%

Просадки

Сравнение просадок FLIAX и BGLYX

Максимальная просадка FLIAX за все время составила -23.23%, что меньше максимальной просадки BGLYX в -36.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLIAX и BGLYX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FLIAX	BGLYX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-23.23%	-36.54%	+13.31%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.50%	-7.55%	-4.95%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-23.23%	-20.94%	-2.29%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-36.54%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.65%	-3.48%	+0.83%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.59%	-7.92%	+1.33%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.92%	1.88%	+2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FLIAX и BGLYX

Текущая волатильность для First Sentier American Listed Infrastructure Fund (FLIAX) составляет 3.26%, в то время как у Brookfield Global Listed Infrastructure Fund (BGLYX) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что FLIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGLYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FLIAX	BGLYX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.26%	4.12%	-0.86%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.54%	7.42%	+5.12%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.16%	12.11%	+5.05%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.88%	13.47%	+2.41%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.82%	15.62%	+0.20%

Сравнение FLIAX с BGLYX

Доходность

Сравнение доходности FLIAX и BGLYX

Сравнение доходности по годам FLIAX и BGLYX

Доходность по периодам

FLIAX

BGLYX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FLIAX и BGLYX

Доходность на риск

FLIAX vs. BGLYX — Ранг доходности на риск

FLIAX

BGLYX

Сравнение FLIAX c BGLYX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FLIAX vs. BGLYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLIAX и BGLYX

Просадки

Сравнение просадок FLIAX и BGLYX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FLIAX и BGLYX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)