First Sentier American Listed Infrastructure Fund (FLIAX)
Информация о фонде
28 дек. 2020 г.
$1,000,000
Высокая
Стоимость
Комиссия
Комиссия FLIAX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в First Sentier American Listed Infrastructure Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
First Sentier American Listed Infrastructure Fund показал доход в 3.04% с начала года и 14.31% за последние 12 месяцев.
FLIAX
3.04%
-0.29%
-1.54%
14.31%
N/A
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
3.96%
1.97%
9.03%
22.16%
12.60%
11.26%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FLIAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.72% | 3.04% | |||||||||||
| 2024 | -3.33% | 1.66% | 3.17% | -2.01% | 6.26% | -2.95% | 8.59% | 3.76% | 1.95% | -1.46% | 5.46% | -11.74% | 7.96% |
| 2023 | 0.32% | -5.23% | 1.87% | 0.32% | -5.50% | 3.88% | 3.08% | -5.65% | -4.75% | 1.31% | 8.55% | 2.57% | -0.33% |
| 2022 | -4.77% | -1.30% | 9.81% | -5.02% | 1.09% | -5.81% | 7.23% | -0.90% | -11.20% | 2.34% | 6.76% | -16.66% | -19.82% |
| 2021 | -0.79% | -1.49% | 9.46% | 5.06% | -0.00% | -0.61% | 2.55% | 2.23% | -5.96% | 8.21% | -2.72% | 4.25% | 20.85% |
| 2020 | 1.70% | 1.70% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг FLIAX составляет 50, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Sentier American Listed Infrastructure Fund (FLIAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность First Sentier American Listed Infrastructure Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.21 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.21 | $0.21 | $0.19 | $0.24 | $0.14 |
Дивидендный доход | 2.05% | 2.11% | 2.00% | 2.48% | 1.16% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Sentier American Listed Infrastructure Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2021 | $0.14 | $0.14 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
First Sentier American Listed Infrastructure Fund показал максимальную просадку в 34.62%, зарегистрированную 5 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка First Sentier American Listed Infrastructure Fund составляет 15.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.62% | 21 апр. 2022 г. | 367 | 5 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -10.43% | 8 дек. 2021 г. | 53 | 23 февр. 2022 г. | 22 | 25 мар. 2022 г. | 75 |
| -7.59% | 3 сент. 2021 г. | 19 | 30 сент. 2021 г. | 16 | 22 окт. 2021 г. | 35 |
| -5.39% | 26 янв. 2021 г. | 27 | 4 мар. 2021 г. | 6 | 12 мар. 2021 г. | 33 |
| -3.61% | 26 нояб. 2021 г. | 4 | 1 дек. 2021 г. | 3 | 6 дек. 2021 г. | 7 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность First Sentier American Listed Infrastructure Fund составляет 4.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.