First Sentier American Listed Infrastructure Fund (FLIAX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Sentier American Listed Infrastructure Fund (FLIAX) прибавил 14.6% с начала года. Текущая цена акции FLIAX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FLIAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,353.

First Sentier American Listed Infrastructure Fund (FLIAX) показал доход в 14.62% с начала года и 9.82% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 25 янв. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.8 лет.

Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2022 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -11.2%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении FLIAX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +4.9%, в то время как худший день был 22 дек. 2025 г. с доходностью -8.9%.

First Sentier American Listed Infrastructure Fund has an annualized alpha of 9.30%, beta of 0.11, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 26, 2021.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (32.40%) than losses (15.29%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.11 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия FLIAX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

FLIAX имеет ранг 10 по соотношению доходности и риска — в нижних 10% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Sentier American Listed Infrastructure Fund (FLIAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность First Sentier American Listed Infrastructure Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Sentier American Listed Infrastructure Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

First Sentier American Listed Infrastructure Fund показал максимальную просадку в 23.23%, зарегистрированную 5 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 204 торговые сессии.

Текущая просадка First Sentier American Listed Infrastructure Fund составляет 2.42%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.